青海华鼎资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.94亿 1.30亿 2.40亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 1.21亿 9105.24万 1.36亿
应收票据 1848.87万 809.72万 1964.33万
应收账款 1.03亿 8295.52万 1.17亿
应收款项融资 33.00万
预付款项 3524.65万 1068.98万 918.29万
其他应收款 1.17亿 1.67亿 1.69亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.67亿 2.72亿 2.76亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 471.39万 481.07万 470.06万
流动资产合计 7.39亿 6.76亿 8.35亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2008.04万 2008.04万 2008.04万
其他非流动金融资产
投资性房地产 367.25万 373.45万 376.55万
固定资产 2.85亿 3.02亿 3.07亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 241.46万 309.32万 331.55万
无形资产 4563.59万 4621.63万 4660.96万
开发支出
商誉
长期待摊费用 550.20万 553.82万 597.93万
递延所得税资产 2119.08万 2115.79万 2117.88万
其他非流动资产 1.30亿 1.30亿 1.30亿
非流动资产合计 5.13亿 5.33亿 5.38亿
资产合计 12.52亿 12.08亿 13.74亿
流动负债
短期借款 1.27亿 7574.39万 1.51亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 56.02万
应付账款 1.13亿 1.11亿 1.30亿
预收款项
合同负债 878.31万 1133.29万 833.95万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1073.29万 954.23万 903.56万
应交税费 926.28万 1214.47万 1402.62万
其他应付款 5140.31万 5412.22万 9701.22万
其中:应付利息 10.82万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1141.44万 101.21万 129.04万
其他流动负债 1739.25万 533.57万 1840.91万
流动负债合计 3.49亿 2.81亿 4.29亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 429.00万 1550.00万 1550.00万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 200.44万 243.52万 252.12万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1755.87万 1772.24万 1842.24万
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2385.31万 3565.77万 3644.36万
负债合计 3.73亿 3.16亿 4.66亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.39亿 4.39亿 4.39亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 12.44亿 12.44亿 12.44亿
减:库存股
其他综合收益 624.01万 624.01万 624.01万
专项储备
盈余公积 4130.18万 4130.18万 4130.18万
一般风险准备
未分配利润 -8.66亿 -8.54亿 -8.38亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 8.64亿 8.77亿 8.93亿
少数股东权益 1471.24万 1478.29万 1513.93万
所有者权益(或股东权益)合计 8.79亿 8.92亿 9.08亿
负债和所有者权益合计 12.52亿 12.08亿 13.74亿