| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.45亿 |
3.51亿 |
1.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
882.04万 |
24.29万 |
20.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5961.52万 |
6563.56万 |
1357.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.13亿
| 4.17亿
| 1.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2601.64万
| 1825.24万
| 1024.31万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿
| 1.01亿
| 4521.68万
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| 支付的各项税费 |
1.67亿 |
1.38亿 |
5703.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 1.05亿
| 1609.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.22亿 |
3.62亿 |
1.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9134.56万
| 5421.73万
| 95.74万
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| 收回投资收到的现金 |
2117.70万 |
1348.01万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2409.23万 |
1690.11万 |
916.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.50万 |
2.20万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4530.42万 |
3040.32万 |
916.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1117.25万
| 762.38万
| 131.51万
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| 投资支付的现金 |
2.88亿 |
10000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.99亿 |
1.08亿 |
131.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.54亿
| -7722.07万
| 785.25万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.31亿 |
7.31亿 |
7.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.31亿 |
7.31亿 |
7.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.69亿 |
8.01亿 |
5.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9580.47万 |
7294.10万 |
2581.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.60万
| 77.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.65亿 |
8.75亿 |
6.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.34亿
| -1.43亿
| 1.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
94.87万 |
67.00元 |
-60.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.95亿
| -1.66亿
| 1.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.94亿
| 17.94亿
| 17.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.99亿
| 16.28亿
| 19.24亿
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