陕西建工现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 932.66亿 348.43亿 1564.36亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 816.53万
收到的其他与经营活动有关的现金 64.03亿 10.81亿 65.01亿
经营活动现金流入小计 996.78亿 359.24亿 1629.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金 913.29亿 357.77亿 1424.70亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54.06亿 17.83亿 68.29亿
支付的各项税费 32.44亿 8.74亿 39.72亿
支付其他与经营活动有关的现金 72.02亿 14.81亿 89.30亿
经营活动现金流出小计 1071.81亿 399.15亿 1622.00亿
经营活动产生的现金流量净额 -75.03亿 -39.91亿 7.37亿
收回投资收到的现金 3.49亿 575.88万 21.07亿
取得投资收益收到的现金 1.38亿 2459.83万 9958.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1706.42万 1421.47万 6.08亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51.00万
收到其他与投资活动有关的现金 6740.48万 2.72亿
投资活动现金流入小计 5.71亿 4457.18万 30.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.10亿 4576.07万 16.97亿
投资支付的现金 14.03亿 5.06亿 78.95亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1860.00万 1011.51万
支付其他与投资活动有关的现金 4.14亿 1.77亿 31.99亿
投资活动现金流出小计 23.45亿 7.29亿 128.01亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.74亿 -6.85亿 -97.14亿
吸收投资收到的现金 2.08亿 600.00万 10.08亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2551.63万 600.00万 10.08亿
取得借款收到的现金 247.45亿 80.29亿 217.63亿
收到其他与筹资活动有关的现金 16.96亿 84.38亿
筹资活动现金流入小计 266.49亿 80.35亿 312.09亿
偿还债务所支付的现金 166.89亿 60.92亿 135.40亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.03亿 6.74亿 26.08亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1.36亿 2.66亿
支付其他与筹资活动有关的现金 29.18亿 23.51亿
筹资活动现金流出小计 217.10亿 67.65亿 184.98亿
筹资活动产生的现金流量净额 49.39亿 12.70亿 127.11亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 277.40万 -407.00万 3987.57万
五、现金及现金等价物净增加额 -43.36亿 -34.10亿 37.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 206.90亿 206.90亿 169.16亿
六、期末现金及现金等价物余额 163.54亿 172.79亿 206.90亿