项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
932.66亿 |
348.43亿 |
1564.36亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
816.53万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
64.03亿 |
10.81亿 |
65.01亿 |
经营活动现金流入小计 | 996.78亿
| 359.24亿
| 1629.37亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 913.29亿
| 357.77亿
| 1424.70亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.06亿
| 17.83亿
| 68.29亿
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支付的各项税费 |
32.44亿 |
8.74亿 |
39.72亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72.02亿
| 14.81亿
| 89.30亿
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经营活动现金流出小计 |
1071.81亿 |
399.15亿 |
1622.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75.03亿
| -39.91亿
| 7.37亿
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收回投资收到的现金 |
3.49亿 |
575.88万 |
21.07亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.38亿 |
2459.83万 |
9958.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1706.42万 |
1421.47万 |
6.08亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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51.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6740.48万
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| 2.72亿
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投资活动现金流入小计 |
5.71亿 |
4457.18万 |
30.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.10亿
| 4576.07万
| 16.97亿
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投资支付的现金 |
14.03亿 |
5.06亿 |
78.95亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1860.00万 |
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1011.51万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.14亿
| 1.77亿
| 31.99亿
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投资活动现金流出小计 |
23.45亿 |
7.29亿 |
128.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.74亿
| -6.85亿
| -97.14亿
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吸收投资收到的现金 |
2.08亿 |
600.00万 |
10.08亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2551.63万 |
600.00万 |
10.08亿 |
取得借款收到的现金 |
247.45亿 |
80.29亿 |
217.63亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.96亿
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| 84.38亿
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筹资活动现金流入小计 |
266.49亿 |
80.35亿 |
312.09亿 |
偿还债务所支付的现金 |
166.89亿 |
60.92亿 |
135.40亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
21.03亿 |
6.74亿 |
26.08亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.36亿 |
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2.66亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.18亿
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| 23.51亿
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筹资活动现金流出小计 |
217.10亿 |
67.65亿 |
184.98亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49.39亿
| 12.70亿
| 127.11亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
277.40万 |
-407.00万 |
3987.57万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43.36亿
| -34.10亿
| 37.73亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 206.90亿
| 206.90亿
| 169.16亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 163.54亿
| 172.79亿
| 206.90亿
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