| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.08亿 |
32.97亿 |
29.36亿 |
18.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.96亿 |
2.45亿 |
2.05亿 |
6380.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.36亿 |
1.52亿 |
3247.64万 |
1.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.39亿
| 36.95亿
| 31.74亿
| 20.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.60亿
| 13.76亿
| 10.43亿
| 9.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48亿
| 9648.39万
| 6317.43万
| 3294.94万
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| 支付的各项税费 |
2.13亿 |
1.74亿 |
1.00亿 |
4543.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.96亿
| 5.15亿
| 4.13亿
| 4.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
54.16亿 |
21.62亿 |
16.19亿 |
15.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.23亿
| 15.32亿
| 15.55亿
| 5.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.55亿 |
2.50亿 |
1.50亿 |
1.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.07亿 |
5.79亿 |
2.92亿 |
665.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
123.24万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.55亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.18亿 |
8.29亿 |
4.42亿 |
1.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06亿
| 1.59亿
| 1.19亿
| 4651.36万
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| 投资支付的现金 |
3.66亿 |
2.46亿 |
1319.55万 |
708.85万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.63亿
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| 1.87万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.35亿 |
4.05亿 |
1.32亿 |
5362.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.83亿
| 4.24亿
| 3.10亿
| 5310.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.74亿 |
15.23亿 |
6.28亿 |
4.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1134.00万
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| 2500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
31.86亿 |
15.23亿 |
6.28亿 |
4.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.60亿 |
25.34亿 |
20.23亿 |
10.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.18亿 |
1.99亿 |
1.79亿 |
8698.43万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2313.28万
| 1143.28万
| 1143.28万
| 569.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.00亿 |
27.44亿 |
22.13亿 |
11.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1475.74万
| -12.21亿
| -15.85亿
| -6.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
315.06万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.94亿
| 7.36亿
| 2.79亿
| -5818.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.16亿
| 9.16亿
| 9.16亿
| 9.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.10亿
| 16.51亿
| 11.95亿
| 8.58亿
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