| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.08亿 |
23.61亿 |
6.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
886.12万 |
780.04万 |
30.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.69亿 |
5.76亿 |
1.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.86亿
| 29.45亿
| 8.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.84亿
| 5.97亿
| 1.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29亿
| 3.20亿
| 1.32亿
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| 支付的各项税费 |
3.62亿 |
2.76亿 |
8118.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.08亿
| 13.65亿
| 4.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.83亿 |
25.58亿 |
7.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.03亿
| 3.86亿
| 7760.81万
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| 收回投资收到的现金 |
1.20亿 |
9215.33万 |
4911.53万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5837.60万 |
3894.74万 |
1631.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.31亿 |
6699.10万 |
5683.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.11亿 |
1.98亿 |
1.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67亿
| 1.15亿
| 4728.42万
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| 投资支付的现金 |
8.34亿 |
2651.40万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.23亿
| 2.26万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.23亿 |
1.42亿 |
4728.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.12亿
| 5646.49万
| 7497.67万
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| 吸收投资收到的现金 |
1327.57万 |
1018.10万 |
232.70万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1223.37万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.73亿 |
12.33亿 |
3.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2402.13万
| 1818.26万
| 512.51万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.10亿 |
12.61亿 |
3.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.16亿 |
13.54亿 |
4.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.32亿 |
1.18亿 |
2668.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2450.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5313.14万
| 1086.74万
| 297.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.01亿 |
14.83亿 |
4.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.91亿
| -2.21亿
| -1.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
60.21万 |
104.92万 |
-43.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.99亿
| 2.23亿
| 3023.00万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34.96亿
| 34.96亿
| 34.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.96亿
| 37.18亿
| 35.29亿
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