| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
660.47亿 |
501.78亿 |
364.98亿 |
188.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4992.88万 |
3176.72万 |
2896.12万 |
179.94万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.49亿 |
2.49亿 |
1.84亿 |
1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 663.45亿
| 504.59亿
| 367.11亿
| 189.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537.09亿
| 412.13亿
| 278.66亿
| 148.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.22亿
| 8.60亿
| 6.42亿
| 3.23亿
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| 支付的各项税费 |
45.32亿 |
40.36亿 |
34.51亿 |
14.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.85亿
| 3.48亿
| 1.70亿
| 8480.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
597.48亿 |
464.57亿 |
321.29亿 |
167.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.98亿
| 40.02亿
| 45.82亿
| 21.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1824.92万 |
1755.17万 |
1700.00万 |
1700.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2409.19万 |
202.49万 |
166.71万 |
0.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
12.54亿 |
12.38亿 |
8.35亿 |
8.35亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.82亿
| 1.11亿
| 5393.75万
| 2915.24万
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| 投资活动现金流入小计 |
14.78亿 |
13.69亿 |
9.08亿 |
8.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.93亿
| 24.47亿
| 21.68亿
| 21.55亿
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| 投资支付的现金 |
1.13亿 |
8322.82万 |
6322.82万 |
6322.82万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.49亿
| 7471.55万
| 4728.80万
| 2299.52万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.55亿 |
26.05亿 |
22.78亿 |
22.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.76亿
| -12.36亿
| -13.70亿
| -13.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
165.80亿 |
143.23亿 |
93.53亿 |
30.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.99亿
| 26.29亿
| 21.57亿
| 7.68亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
198.79亿 |
169.52亿 |
115.10亿 |
38.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
164.02亿 |
134.98亿 |
85.04亿 |
40.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
60.28亿 |
58.01亿 |
56.18亿 |
1.88亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
338.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.82亿
| 15.13亿
| 13.38亿
| 10.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
253.12亿 |
208.13亿 |
154.60亿 |
52.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.33亿
| -38.60亿
| -39.51亿
| -13.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-309.21万 |
-859.48万 |
5178.48万 |
-3430.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.85亿
| -11.03亿
| -6.87亿
| -6.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38.69亿
| 38.69亿
| 38.69亿
| 38.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40.54亿
| 27.66亿
| 31.82亿
| 32.68亿
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