项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
223.76亿 |
165.29亿 |
63.36亿 |
252.16亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2887.75万 |
1382.04万 |
65.05万 |
1908.78万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.27亿 |
1.35亿 |
2193.48万 |
2.12亿 |
经营活动现金流入小计 | 225.32亿
| 166.78亿
| 63.58亿
| 254.47亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 223.61亿
| 169.71亿
| 67.07亿
| 251.89亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77亿
| 1.99亿
| 7187.50万
| 2.38亿
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支付的各项税费 |
2.52亿 |
1.81亿 |
3482.28万 |
2.26亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿
| 1.95亿
| 4379.58万
| 1.71亿
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经营活动现金流出小计 |
230.09亿 |
175.47亿 |
68.58亿 |
258.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.77亿
| -8.69亿
| -5.00亿
| -3.78亿
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收回投资收到的现金 |
1384.49万 |
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690.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
96.32万 |
189.60万 |
305.06万 |
265.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1432.63万 |
402.28万 |
405.58万 |
387.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2913.43万 |
591.88万 |
710.64万 |
1343.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.65亿
| 2.13亿
| 7900.17万
| 8.39亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.65亿 |
2.13亿 |
7900.17万 |
8.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| -2.07亿
| -7189.53万
| -8.26亿
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吸收投资收到的现金 |
1.10亿 |
1.10亿 |
8000.00万 |
13.86亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.10亿 |
8000.00万 |
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取得借款收到的现金 |
28.97亿 |
25.31亿 |
11.03亿 |
17.70亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.59亿
| 2.67亿
| 1121.46万
| 3.06亿
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筹资活动现金流入小计 |
31.66亿 |
29.07亿 |
11.94亿 |
34.62亿 |
偿还债务所支付的现金 |
24.04亿 |
15.24亿 |
3.61亿 |
24.68亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.11亿 |
6217.06万 |
1022.48万 |
8659.05万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.07亿
| 3.21亿
| 1.80亿
| 1.28亿
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筹资活动现金流出小计 |
26.22亿 |
19.07亿 |
5.51亿 |
26.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.44亿
| 10.00亿
| 6.43亿
| 7.79亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
266.38万 |
319.24万 |
222.52万 |
7.36万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.66亿
| -7296.06万
| 7355.11万
| -4.24亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.91亿
| 8.91亿
| 8.91亿
| 13.14亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.25亿
| 8.18亿
| 9.64亿
| 8.91亿
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