广晟有色现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 223.76亿 165.29亿 63.36亿 252.16亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2887.75万 1382.04万 65.05万 1908.78万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.27亿 1.35亿 2193.48万 2.12亿
经营活动现金流入小计 225.32亿 166.78亿 63.58亿 254.47亿
购买商品、接受劳务支付的现金 223.61亿 169.71亿 67.07亿 251.89亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.77亿 1.99亿 7187.50万 2.38亿
支付的各项税费 2.52亿 1.81亿 3482.28万 2.26亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.19亿 1.95亿 4379.58万 1.71亿
经营活动现金流出小计 230.09亿 175.47亿 68.58亿 258.25亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.77亿 -8.69亿 -5.00亿 -3.78亿
收回投资收到的现金 1384.49万 690.00万
取得投资收益收到的现金 96.32万 189.60万 305.06万 265.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1432.63万 402.28万 405.58万 387.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2913.43万 591.88万 710.64万 1343.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.65亿 2.13亿 7900.17万 8.39亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.65亿 2.13亿 7900.17万 8.39亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.36亿 -2.07亿 -7189.53万 -8.26亿
吸收投资收到的现金 1.10亿 1.10亿 8000.00万 13.86亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.10亿 8000.00万
取得借款收到的现金 28.97亿 25.31亿 11.03亿 17.70亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.59亿 2.67亿 1121.46万 3.06亿
筹资活动现金流入小计 31.66亿 29.07亿 11.94亿 34.62亿
偿还债务所支付的现金 24.04亿 15.24亿 3.61亿 24.68亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.11亿 6217.06万 1022.48万 8659.05万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.07亿 3.21亿 1.80亿 1.28亿
筹资活动现金流出小计 26.22亿 19.07亿 5.51亿 26.82亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.44亿 10.00亿 6.43亿 7.79亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 266.38万 319.24万 222.52万 7.36万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.66亿 -7296.06万 7355.11万 -4.24亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.91亿 8.91亿 8.91亿 13.14亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.25亿 8.18亿 9.64亿 8.91亿