| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.45亿 |
20.91亿 |
8.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6951.71万 |
2559.37万 |
1214.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5502.84万 |
4295.45万 |
2334.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.70亿
| 21.60亿
| 9.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.03亿
| 16.33亿
| 5.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.05亿
| 1.50亿
| 5285.96万
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| 支付的各项税费 |
8641.69万 |
7750.49万 |
2949.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9775.79万
| 4717.51万
| 1604.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
29.93亿 |
19.07亿 |
6.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77亿
| 2.53亿
| 3.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1082.63万 |
1082.63万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.11万 |
49.74万 |
49.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1132.74万 |
1132.37万 |
49.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1210.08万
| 922.60万
| 204.96万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1210.08万 |
922.60万 |
204.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.35万
| 209.78万
| -155.21万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.33亿
| 6765.50万
| 1348.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.33亿 |
6765.50万 |
1348.88万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5373.87万 |
5823.87万 |
128.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1448.89万 |
1448.89万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34亿
| 1.28亿
| 5939.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.88亿 |
2.86亿 |
6067.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.55亿
| -2.19亿
| -4719.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
787.90万 |
464.44万 |
360.12万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2911.62万
| 4111.39万
| 2.59亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.09亿
| 5.09亿
| 5.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.38亿
| 5.50亿
| 7.68亿
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