| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
313.24亿 |
226.69亿 |
77.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9602.48万 |
8040.46万 |
1827.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68.82亿 |
188.39亿 |
51.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 383.02亿
| 415.88亿
| 129.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.83亿
| 102.40亿
| 25.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.26亿
| 3.40亿
| 8855.56万
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| 支付的各项税费 |
29.47亿 |
23.15亿 |
4.90亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84.30亿
| 185.23亿
| 44.64亿
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| 经营活动现金流出小计 |
251.86亿 |
314.19亿 |
76.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131.16亿
| 101.70亿
| 53.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
9454.13万 |
3200.00万 |
3200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.85亿 |
1.66亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
41.94万 |
37.90万 |
18.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
568.31万 |
568.36万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.85亿 |
2.04亿 |
3218.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿
| 6830.62万
| 4701.09万
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| 投资支付的现金 |
1.63亿 |
1.63亿 |
1.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.72亿 |
2.31亿 |
2.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1366.04万
| -2638.11万
| -1.74亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
94.59亿 |
70.56亿 |
26.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94.59亿 |
70.56亿 |
26.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
190.57亿 |
125.44亿 |
5.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
26.68亿 |
19.83亿 |
5.82亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.06亿
| 2.91亿
| 265.99万
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| 筹资活动现金流出小计 |
228.30亿 |
148.18亿 |
11.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.71亿
| -77.62亿
| 15.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.41亿
| 23.82亿
| 66.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138.21亿
| 138.21亿
| 138.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135.80亿
| 162.02亿
| 205.02亿
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