项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
90.23亿 |
31.40亿 |
119.69亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4436.45万 |
2633.13万 |
1.62亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.39亿 |
1.31亿 |
4.99亿 |
经营活动现金流入小计 | 94.06亿
| 32.97亿
| 126.30亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.89亿
| 16.43亿
| 56.10亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.23亿
| 5.79亿
| 17.33亿
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支付的各项税费 |
5.62亿 |
2.34亿 |
8.29亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.11亿
| 5.37亿
| 23.93亿
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经营活动现金流出小计 |
80.85亿 |
29.92亿 |
105.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.21亿
| 3.04亿
| 20.66亿
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收回投资收到的现金 |
2544.18万 |
2450.00万 |
7566.06万 |
取得投资收益收到的现金 |
1576.56万 |
160.46万 |
1482.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1727.35万 |
71.66万 |
9161.52万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2297.34万 |
417.21万 |
4345.16万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 928.93万
| 52.38万
| 1500.05万
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投资活动现金流入小计 |
9074.36万 |
3151.71万 |
2.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.49亿
| 1.51亿
| 5.31亿
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投资支付的现金 |
20.00万 |
20.00万 |
1.19亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1.82亿
| 1042.30万
| 1.70亿
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投资活动现金流出小计 |
4.31亿 |
1.62亿 |
8.19亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.40亿
| -1.30亿
| -5.79亿
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吸收投资收到的现金 |
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3.23亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.00亿 |
取得借款收到的现金 |
26.68亿 |
14.02亿 |
46.06亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00万
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| 11.89亿
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筹资活动现金流入小计 |
26.70亿 |
14.02亿 |
61.17亿 |
偿还债务所支付的现金 |
23.85亿 |
10.00亿 |
62.03亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.20亿 |
3836.94万 |
3.81亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.29亿
| 3.16亿
| 10.38亿
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筹资活动现金流出小计 |
34.35亿 |
13.55亿 |
76.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.65亿
| 4758.44万
| -15.05亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
341.91万 |
-82.79万 |
652.60万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.19亿
| 2.21亿
| -1192.22万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.65亿
| 11.65亿
| 11.77亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 13.85亿
| 13.86亿
| 11.65亿
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