海正药业现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 90.23亿 31.40亿 119.69亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4436.45万 2633.13万 1.62亿
收到的其他与经营活动有关的现金 3.39亿 1.31亿 4.99亿
经营活动现金流入小计 94.06亿 32.97亿 126.30亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.89亿 16.43亿 56.10亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13.23亿 5.79亿 17.33亿
支付的各项税费 5.62亿 2.34亿 8.29亿
支付其他与经营活动有关的现金 16.11亿 5.37亿 23.93亿
经营活动现金流出小计 80.85亿 29.92亿 105.65亿
经营活动产生的现金流量净额 13.21亿 3.04亿 20.66亿
收回投资收到的现金 2544.18万 2450.00万 7566.06万
取得投资收益收到的现金 1576.56万 160.46万 1482.75万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1727.35万 71.66万 9161.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2297.34万 417.21万 4345.16万
收到其他与投资活动有关的现金 928.93万 52.38万 1500.05万
投资活动现金流入小计 9074.36万 3151.71万 2.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.49亿 1.51亿 5.31亿
投资支付的现金 20.00万 20.00万 1.19亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.82亿 1042.30万 1.70亿
投资活动现金流出小计 4.31亿 1.62亿 8.19亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.40亿 -1.30亿 -5.79亿
吸收投资收到的现金 3.23亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.00亿
取得借款收到的现金 26.68亿 14.02亿 46.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金 200.00万 11.89亿
筹资活动现金流入小计 26.70亿 14.02亿 61.17亿
偿还债务所支付的现金 23.85亿 10.00亿 62.03亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.20亿 3836.94万 3.81亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7.29亿 3.16亿 10.38亿
筹资活动现金流出小计 34.35亿 13.55亿 76.23亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.65亿 4758.44万 -15.05亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 341.91万 -82.79万 652.60万
五、现金及现金等价物净增加额 2.19亿 2.21亿 -1192.22万
加:期初现金及现金等价物余额 11.65亿 11.65亿 11.77亿
六、期末现金及现金等价物余额 13.85亿 13.86亿 11.65亿