航天信息现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 108.81亿 35.20亿 212.21亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3048.07万 1225.92万 6800.09万
收到的其他与经营活动有关的现金 8.09亿 1.52亿 7.88亿
经营活动现金流入小计 117.20亿 36.84亿 220.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金 82.85亿 31.82亿 146.98亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24.40亿 10.44亿 33.37亿
支付的各项税费 6.60亿 2.98亿 9.31亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.91亿 3.24亿 12.46亿
经营活动现金流出小计 127.77亿 48.49亿 202.13亿
经营活动产生的现金流量净额 -10.57亿 -11.65亿 18.64亿
收回投资收到的现金 7.79亿 1.80亿 6286.41万
取得投资收益收到的现金 1.61亿 5040.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 264.80万 16.30万 258.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 116.54万 37.13万
投资活动现金流入小计 9.44亿 1.81亿 1.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.98亿 1.67亿 5.76亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3.98亿 1.67亿 5.76亿
投资活动产生的现金流量净额 5.46亿 1378.18万 -4.60亿
吸收投资收到的现金 1650.00万 1650.00万 1650.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1650.00万
取得借款收到的现金 5.45亿 1.75亿 2.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5.61亿 1.92亿 2.61亿
偿还债务所支付的现金 2.76亿 2972.97万 9.90亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.09亿 6531.79万 12.02亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4.73亿 8.72亿
支付其他与筹资活动有关的现金 3367.37万 1352.35万 7636.04万
筹资活动现金流出小计 11.18亿 1.09亿 22.68亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.57亿 8303.98万 -20.07亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 268.75万 -167.85万 1335.36万
五、现金及现金等价物净增加额 -10.65亿 -10.70亿 -5.90亿
加:期初现金及现金等价物余额 71.76亿 71.76亿 77.66亿
六、期末现金及现金等价物余额 61.11亿 61.06亿 71.76亿