项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
108.81亿 |
35.20亿 |
212.21亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3048.07万 |
1225.92万 |
6800.09万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.09亿 |
1.52亿 |
7.88亿 |
经营活动现金流入小计 | 117.20亿
| 36.84亿
| 220.77亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.85亿
| 31.82亿
| 146.98亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.40亿
| 10.44亿
| 33.37亿
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支付的各项税费 |
6.60亿 |
2.98亿 |
9.31亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.91亿
| 3.24亿
| 12.46亿
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经营活动现金流出小计 |
127.77亿 |
48.49亿 |
202.13亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.57亿
| -11.65亿
| 18.64亿
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收回投资收到的现金 |
7.79亿 |
1.80亿 |
6286.41万 |
取得投资收益收到的现金 |
1.61亿 |
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5040.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
264.80万 |
16.30万 |
258.11万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 116.54万
| 37.13万
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投资活动现金流入小计 |
9.44亿 |
1.81亿 |
1.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.98亿
| 1.67亿
| 5.76亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3.98亿 |
1.67亿 |
5.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.46亿
| 1378.18万
| -4.60亿
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吸收投资收到的现金 |
1650.00万 |
1650.00万 |
1650.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1650.00万 |
取得借款收到的现金 |
5.45亿 |
1.75亿 |
2.45亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5.61亿 |
1.92亿 |
2.61亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.76亿 |
2972.97万 |
9.90亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.09亿 |
6531.79万 |
12.02亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.73亿 |
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8.72亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3367.37万
| 1352.35万
| 7636.04万
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筹资活动现金流出小计 |
11.18亿 |
1.09亿 |
22.68亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.57亿
| 8303.98万
| -20.07亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
268.75万 |
-167.85万 |
1335.36万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10.65亿
| -10.70亿
| -5.90亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 71.76亿
| 71.76亿
| 77.66亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 61.11亿
| 61.06亿
| 71.76亿
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