| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.03亿 |
5.33亿 |
1.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1673.82万 |
1363.06万 |
699.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.20亿
| 5.47亿
| 1.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.16亿
| 4.56亿
| 1.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23亿
| 8374.02万
| 2715.51万
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| 支付的各项税费 |
3582.34万 |
2782.53万 |
767.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4434.47万
| 2173.55万
| 517.29万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.19亿 |
5.89亿 |
2.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.84万
| -4217.29万
| -2476.14万
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| 收回投资收到的现金 |
1.60亿 |
1.10亿 |
4000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
191.31万 |
119.88万 |
66.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
300.52万 |
17.92万 |
950.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.65亿 |
1.11亿 |
4066.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 727.47万
| 467.36万
| 68.08万
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| 投资支付的现金 |
2.40亿 |
1.80亿 |
9000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.47亿 |
1.85亿 |
9068.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8235.65万
| -7329.56万
| -5001.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4500.00万 |
4500.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1294.44万 |
1289.40万 |
33.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1288.72万
| 956.53万
| 339.62万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7083.16万 |
6745.92万 |
373.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6083.16万
| -6745.92万
| -373.26万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-16.83万 |
-16.79万 |
-867.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.43亿
| -1.83亿
| -7850.92万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.01亿
| 3.01亿
| 3.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.58亿
| 1.18亿
| 2.22亿
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