| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71.70亿 |
54.31亿 |
35.78亿 |
18.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8321.98万 |
8125.42万 |
4379.59万 |
628.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7523.63万 |
7683.55万 |
5944.53万 |
1732.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 73.29亿
| 55.89亿
| 36.82亿
| 18.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.04亿
| 49.05亿
| 32.12亿
| 16.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.98亿
| 1.48亿
| 1.05亿
| 6749.33万
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| 支付的各项税费 |
3.47亿 |
2.99亿 |
2.21亿 |
9404.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6615.89万
| 3654.27万
| 3605.44万
| 737.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
70.16亿 |
53.87亿 |
35.75亿 |
17.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.13亿
| 2.01亿
| 1.06亿
| 7537.81万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
961.66万 |
910.00万 |
250.00万 |
250.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1343.84万 |
283.88万 |
91.80万 |
61.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2850.11万 |
2850.11万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.82亿
| 632.63万
| 379.58万
| 167.42万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.34亿 |
4676.62万 |
721.38万 |
478.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.60亿
| 4.30亿
| 2.54亿
| 1.77亿
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| 投资支付的现金 |
4582.40万 |
1432.40万 |
1432.40万 |
350.90万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4048.32万 |
4248.32万 |
4248.32万 |
4248.32万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 199.35万
| 1116.05万
| 880.58万
| 381.96万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.48亿 |
4.98亿 |
3.19亿 |
2.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.15亿
| -4.51亿
| -3.12亿
| -2.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
418.20万 |
418.20万 |
418.20万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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418.20万 |
418.20万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.58亿 |
9.96亿 |
7.73亿 |
6.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.32亿
| 5.60亿
| 1309.23万
| 778.41万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.94亿 |
15.60亿 |
7.90亿 |
6.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.81亿 |
8.72亿 |
3.55亿 |
2.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.96亿 |
9.91亿 |
7.03亿 |
257.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.23亿
| 5.80亿
| 3.54亿
| 828.44万
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.00亿 |
24.44亿 |
14.11亿 |
2.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.06亿
| -8.84亿
| -6.21亿
| 3.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1268.59万 |
737.15万 |
1481.57万 |
438.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.21亿
| -11.26亿
| -8.12亿
| 2.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.95亿
| 17.95亿
| 17.95亿
| 17.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.74亿
| 6.69亿
| 9.83亿
| 20.44亿
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