| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49.99亿 |
240.94亿 |
156.84亿 |
115.08亿 |
36.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
523.39万 |
6561.97万 |
4374.26万 |
3003.89万 |
408.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.32亿 |
12.96亿 |
7.29亿 |
6.07亿 |
4.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.36亿
| 254.55亿
| 164.56亿
| 121.45亿
| 40.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.18亿
| 11.77亿
| 8.37亿
| 7.44亿
| 1.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.32亿
| 57.52亿
| 44.11亿
| 30.22亿
| 14.46亿
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| 支付的各项税费 |
4.68亿 |
16.33亿 |
10.71亿 |
9.24亿 |
2.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.63亿
| 92.49亿
| 58.27亿
| 45.80亿
| 19.45亿
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| 经营活动现金流出小计 |
48.81亿 |
178.11亿 |
121.47亿 |
92.70亿 |
38.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.55亿
| 76.44亿
| 43.09亿
| 28.75亿
| 2.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
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26.08亿 |
25.08亿 |
19.11亿 |
10.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
900.97万 |
9550.66万 |
8949.30万 |
7039.19万 |
3446.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
162.19万 |
2018.39万 |
1323.22万 |
435.90万 |
261.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1063.16万 |
27.23亿 |
26.10亿 |
19.86亿 |
10.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.61亿
| 14.84亿
| 13.70亿
| 9.85亿
| 3.85亿
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| 投资支付的现金 |
2.00亿 |
1708.56万 |
216.77万 |
216.77万 |
206.15万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.61亿 |
15.01亿 |
13.73亿 |
9.87亿 |
3.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.50亿
| 12.22亿
| 12.38亿
| 9.98亿
| 6.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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75.05万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2110.00万 |
2110.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2110.00万 |
2110.00万 |
1075.05万 |
1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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12.81亿 |
12.65亿 |
12.60亿 |
12.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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10.23亿 |
10.23亿 |
9.83亿 |
260.39万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1813.46万
| 8.62亿
| 8.23亿
| 3.89亿
| 2.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1813.46万 |
31.66亿 |
31.11亿 |
26.33亿 |
14.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1813.46万
| -31.44亿
| -30.90亿
| -26.22亿
| -14.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1820.82万 |
1253.31万 |
1969.58万 |
2770.35万 |
-1003.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.68亿
| 57.34亿
| 24.76亿
| 12.79亿
| -6.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202.72亿
| 145.37亿
| 145.37亿
| 145.37亿
| 145.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207.39亿
| 202.72亿
| 170.14亿
| 158.17亿
| 139.36亿
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