| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72.28亿 |
27.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.28亿 |
1364.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.50亿 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 79.06亿
| 29.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.74亿
| 23.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.73亿
| 1.27亿
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| 支付的各项税费 |
1.66亿 |
4273.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.34亿
| 1.11亿
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| 经营活动现金流出小计 |
69.47亿 |
26.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.59亿
| 2.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
317.34万 |
285.58万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.87亿 |
4704.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.37亿 |
2789.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
710.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.34亿 |
7780.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.10亿
| 2.68亿
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| 投资支付的现金 |
1767.87万 |
356.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.28亿 |
2.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9389.13万
| -1.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1830.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1830.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
22.16亿 |
15.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.37亿
| 2.46亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.71亿 |
17.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.47亿 |
8.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.84亿 |
1.69亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.81亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.16亿
| 8.67亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
36.47亿 |
18.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.76亿
| -1.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.79万 |
-7.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1061.33万
| -4631.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41.15亿
| 41.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41.04亿
| 40.68亿
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