| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
297.45亿 |
103.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
22.52亿 |
7.80亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17.65亿 |
9.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 337.62亿
| 120.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307.44亿
| 106.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.56亿
| 2.78亿
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| 支付的各项税费 |
3.53亿 |
1.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.90亿
| 10.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
338.43亿 |
121.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8033.42万
| -1.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
97.34亿 |
27.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.62亿 |
1891.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.08亿 |
1.08亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 661.33万
| 147.55万
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| 投资活动现金流入小计 |
100.11亿 |
28.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2019.11万
| 282.26万
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| 投资支付的现金 |
97.55亿 |
28.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2451.10万
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| 投资活动现金流出小计 |
98.00亿 |
28.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.11亿
| -2331.72万
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| 吸收投资收到的现金 |
903.62万 |
894.79万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.70亿 |
4.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.79亿 |
4.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.35亿 |
3.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.17亿 |
976.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1394.54万
| 31.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.66亿 |
3.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.87亿
| 5542.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-965.40万 |
103.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.66亿
| -7463.80万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.56亿
| 49.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.90亿
| 48.81亿
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