项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.48亿 |
18.57亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
4389.10万 |
2510.29万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8936.55万 |
2117.78万 |
经营活动现金流入小计 | 47.82亿
| 19.04亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.13亿
| 13.97亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.60亿
| 1.01亿
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支付的各项税费 |
2.96亿 |
1.42亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68亿
| 9774.29万
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经营活动现金流出小计 |
44.38亿 |
17.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.44亿
| 1.66亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
0.95万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1772.32万 |
696.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1773.27万 |
696.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5696.33万
| 2073.20万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5696.33万 |
2073.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3923.05万
| -1376.56万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
17.79亿 |
4.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.56万
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筹资活动现金流入小计 |
17.79亿 |
4.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
18.95亿 |
4.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.65亿 |
5996.54万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 7920.20万
| 2339.56万
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筹资活动现金流出小计 |
21.39亿 |
5.20亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.60亿
| -1.19亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
620.00元 |
-465.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5618.76万
| 3229.89万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.47亿
| 1.47亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9089.01万
| 1.79亿
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