| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.40亿 |
1.50亿 |
3093.17万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
551.15万 |
523.69万 |
1.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.48亿 |
3645.36万 |
2546.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.94亿
| 1.92亿
| 5640.91万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.12亿
| 2.76亿
| 8575.68万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6094.92万
| 4157.55万
| 1330.50万
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| 支付的各项税费 |
158.76万 |
241.00万 |
67.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64亿
| 4084.35万
| 1530.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.38亿 |
3.60亿 |
1.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.45亿
| -1.69亿
| -5863.42万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5177.06万
| 4024.89万
| 2189.68万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5177.06万 |
4024.89万 |
2189.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5177.06万
| -4024.89万
| -2189.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.81亿 |
2.66亿 |
1.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 10000.00万
| 10000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.92亿 |
3.66亿 |
2.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.16亿 |
7900.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2016.29万 |
1430.66万 |
408.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03亿
| 1.02亿
| 10000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.40亿 |
1.95亿 |
1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.52亿
| 1.71亿
| 1.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4451.70万
| -3757.88万
| 6537.97万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8404.76万
| 8404.76万
| 8404.64万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3953.06万
| 4646.88万
| 1.49亿
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