| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.93亿 |
18.20亿 |
8.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7125.06万 |
5265.72万 |
3760.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.64亿
| 18.72亿
| 8.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.63亿
| 3.94亿
| 2.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.73亿
| 1.81亿
| 7797.61万
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| 支付的各项税费 |
3.95亿 |
2.68亿 |
1.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.24亿
| 6.36亿
| 3.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.56亿 |
14.79亿 |
7.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.09亿
| 3.93亿
| 8152.16万
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| 收回投资收到的现金 |
318.74万 |
318.74万 |
318.74万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
873.72万 |
666.42万 |
606.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.47万 |
15.47万 |
1.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.43亿
| 2.90亿
| 2.60亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.55亿 |
3.00亿 |
2.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1094.88万
| 884.13万
| 702.71万
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| 投资支付的现金 |
2005.66万 |
5.66万 |
5.66万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.10亿
| 2.70亿
| 1.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.41亿 |
2.79亿 |
1.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| 2129.26万
| 1.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7377.60万 |
6960.58万 |
3879.28万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7377.60万 |
6960.58万 |
3879.28万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.36亿 |
3.36亿 |
28.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.94万
| 99.65万
| 41.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.58亿 |
3.57亿 |
2069.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.84亿
| -2.88亿
| 1809.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.59万 |
2.15万 |
-0.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3854.13万
| 1.27亿
| 2.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.79亿
| 11.79亿
| 11.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.18亿
| 13.06亿
| 14.21亿
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