项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.26亿 |
8.75亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.47亿 |
4937.83万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5257.63万 |
927.62万 |
经营活动现金流入小计 | 25.26亿
| 9.34亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.62亿
| 8.62亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41亿
| 1.38亿
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支付的各项税费 |
6560.37万 |
3655.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8068.94万
| 1647.08万
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经营活动现金流出小计 |
26.49亿 |
10.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -1.19亿
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收回投资收到的现金 |
133.45万 |
12.76万 |
取得投资收益收到的现金 |
2310.27万 |
179.00元 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.00万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2450.71万 |
12.78万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 576.97万
| 222.33万
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投资支付的现金 |
7.05万 |
7.05万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
584.02万 |
229.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1866.69万
| -216.60万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
8.48亿 |
3.60亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
8.48亿 |
3.60亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.03亿 |
3.53亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6992.01万 |
1715.07万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3091.00万 |
1080.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1663.31万
| 803.34万
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筹资活动现金流出小计 |
8.90亿 |
3.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4131.05万
| -1827.32万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
283.77万 |
-373.89万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.43亿
| -1.44亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.25亿
| 9.25亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.82亿
| 7.82亿
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