| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.27亿 |
14.18亿 |
8.94亿 |
4.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2746.36万 |
1937.30万 |
1388.57万 |
858.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.34亿 |
1.14亿 |
5142.48万 |
2740.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.89亿
| 15.51亿
| 9.59亿
| 4.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.50亿
| 9.50亿
| 6.24亿
| 3.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.01亿
| 4.15亿
| 2.90亿
| 1.55亿
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| 支付的各项税费 |
1.41亿 |
8899.39万 |
6747.07万 |
3165.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.94亿
| 2.19亿
| 1.32亿
| 6428.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.86亿 |
16.73亿 |
11.14亿 |
5.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320.87万
| -1.23亿
| -1.54亿
| -1.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.50亿 |
1.50亿 |
1.50亿 |
1.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6856.19万 |
6814.01万 |
2942.19万 |
2885.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.35亿 |
1.34亿 |
6.78万 |
5.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1350.00万 |
1350.00万 |
1350.00万 |
1200.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 350.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.70亿 |
3.65亿 |
1.93亿 |
1.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.83万
| 206.17万
| 145.99万
| 118.99万
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| 投资支付的现金 |
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6600.00万 |
6335.00万 |
5465.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 223.91万
| 278.56万
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| 投资活动现金流出小计 |
444.74万 |
7084.73万 |
6480.99万 |
5583.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.66亿
| 2.95亿
| 1.28亿
| 1.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
190.98万 |
190.98万 |
140.98万 |
140.98万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
190.98万 |
190.98万 |
140.98万 |
140.98万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.94亿 |
1.45亿 |
1.19亿 |
8890.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 225.00万
| 225.00万
| 225.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.96亿 |
1.49亿 |
1.22亿 |
9255.98万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.41亿 |
1.17亿 |
9770.00万 |
5790.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1813.38万 |
1585.19万 |
942.99万 |
256.36万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
381.68万 |
381.68万 |
379.75万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.60亿 |
1.33亿 |
1.07亿 |
6046.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6322.40万
| 1630.79万
| 1522.99万
| 3209.62万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.25万 |
13.49万 |
13.49万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.06亿
| 1.88亿
| -1078.76万
| 4696.82万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.97亿
| 3.97亿
| 3.97亿
| 3.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.03亿
| 5.85亿
| 3.86亿
| 4.44亿
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