项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.76亿 |
6475.26万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
139.48万 |
80.38万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.03亿 |
1387.09万 |
经营活动现金流入小计 | 2.80亿
| 7942.72万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3885.37万
| 881.90万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07亿
| 1.02亿
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支付的各项税费 |
984.88万 |
549.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9099.75万
| 3654.03万
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经营活动现金流出小计 |
3.47亿 |
1.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6671.02万
| -7313.72万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
60.90万 |
46.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
60.90万 |
46.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468.47万
| 441.25万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
468.47万 |
441.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -407.57万
| -394.35万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.96万
| 203.88万
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筹资活动现金流出小计 |
661.96万 |
203.88万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -661.96万
| -203.88万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.23万 |
-999.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7740.32万
| -7912.04万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.58亿
| 5.58亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.81亿
| 4.79亿
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