远达环保现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22.31亿 6.09亿 31.90亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4164.42万 1003.36万 1.21亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.16亿 3357.86万 2.57亿
经营活动现金流入小计 23.88亿 6.52亿 35.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.76亿 4.03亿 21.49亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.62亿 1.39亿 5.76亿
支付的各项税费 1.56亿 5134.31万 2.20亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.22亿 7439.10万 3.31亿
经营活动现金流出小计 22.17亿 6.68亿 32.76亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71亿 -1559.31万 2.92亿
收回投资收到的现金 160.00万 200.00万
取得投资收益收到的现金 806.12万 1224.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.66万 10.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1500.55万 1500.55万
收到其他与投资活动有关的现金 5762.57万
投资活动现金流入小计 2467.33万 1500.55万 7197.83万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8891.30万 2204.64万 1.12亿
投资支付的现金 3807.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2760.24万 2760.24万 6720.00万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.17亿 4964.89万 2.18亿
投资活动产生的现金流量净额 -9184.21万 -3464.34万 -1.46亿
吸收投资收到的现金 200.00万 1615.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.00万 1615.00万
取得借款收到的现金 9.71亿 5.76亿 15.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3006.89万 3006.89万 3008.99万
筹资活动现金流入小计 10.03亿 6.06亿 15.95亿
偿还债务所支付的现金 8.11亿 3.23亿 13.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6696.66万 1893.95万 1.07亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 754.16万 381.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.87亿 1.87亿 1.78亿
筹资活动现金流出小计 10.64亿 5.28亿 16.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6186.86万 7707.10万 -729.20万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1731.29万 2683.45万 1.39亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.46亿 5.57亿 4.08亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.64亿 5.83亿 5.46亿