项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.31亿 |
6.09亿 |
31.90亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
4164.42万 |
1003.36万 |
1.21亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.16亿 |
3357.86万 |
2.57亿 |
经营活动现金流入小计 | 23.88亿
| 6.52亿
| 35.68亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.76亿
| 4.03亿
| 21.49亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.62亿
| 1.39亿
| 5.76亿
|
支付的各项税费 |
1.56亿 |
5134.31万 |
2.20亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22亿
| 7439.10万
| 3.31亿
|
经营活动现金流出小计 |
22.17亿 |
6.68亿 |
32.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.71亿
| -1559.31万
| 2.92亿
|
收回投资收到的现金 |
160.00万 |
|
200.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
806.12万 |
|
1224.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.66万 |
|
10.94万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1500.55万 |
1500.55万 |
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 5762.57万
|
投资活动现金流入小计 |
2467.33万 |
1500.55万 |
7197.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8891.30万
| 2204.64万
| 1.12亿
|
投资支付的现金 |
|
|
3807.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2760.24万 |
2760.24万 |
6720.00万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
1.17亿 |
4964.89万 |
2.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9184.21万
| -3464.34万
| -1.46亿
|
吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
|
1615.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
|
1615.00万 |
取得借款收到的现金 |
9.71亿 |
5.76亿 |
15.49亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3006.89万
| 3006.89万
| 3008.99万
|
筹资活动现金流入小计 |
10.03亿 |
6.06亿 |
15.95亿 |
偿还债务所支付的现金 |
8.11亿 |
3.23亿 |
13.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6696.66万 |
1893.95万 |
1.07亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
754.16万 |
|
381.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.87亿
| 1.87亿
| 1.78亿
|
筹资活动现金流出小计 |
10.64亿 |
5.28亿 |
16.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6186.86万
| 7707.10万
| -729.20万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 1731.29万
| 2683.45万
| 1.39亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.46亿
| 5.57亿
| 4.08亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 5.64亿
| 5.83亿
| 5.46亿
|