| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.49亿 |
2.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
141.62万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6602.55万 |
3956.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.16亿
| 2.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.91亿
| 2.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14亿
| 3671.12万
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| 支付的各项税费 |
6166.91万 |
2905.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33亿
| 7430.95万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.99亿 |
3.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.17亿
| -8344.85万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
149.11万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1514.37万
| 810.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1663.48万 |
810.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7508.55万
| 4114.30万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42.90万
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| 投资活动现金流出小计 |
7551.45万 |
4114.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5887.97万
| -3304.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.55亿 |
4805.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2964.88万
| 1974.58万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.85亿 |
6779.58万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.45亿 |
1000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2240.50万 |
753.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6300.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6300.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.31亿 |
1753.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4580.62万
| 5026.41万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1253.89万
| -6622.75万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 1.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.69亿
| 8977.74万
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