| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
241.24亿 |
169.16亿 |
55.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.61亿 |
1.72亿 |
4147.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.48亿 |
6.39亿 |
4.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 255.33亿
| 177.28亿
| 60.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118.48亿
| 86.55亿
| 29.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.68亿
| 21.00亿
| 7.67亿
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| 支付的各项税费 |
29.20亿 |
20.76亿 |
9.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.88亿
| 10.19亿
| 5.73亿
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| 经营活动现金流出小计 |
190.25亿 |
138.49亿 |
52.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.09亿
| 38.79亿
| 7.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
51.83亿 |
1.05亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8.32亿 |
7.63亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
133.48万 |
49.55万 |
12.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.77亿
| 3139.70万
| 1358.96万
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| 投资活动现金流入小计 |
62.93亿 |
8.99亿 |
1371.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.06亿
| 4.37亿
| 1.69亿
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| 投资支付的现金 |
52.11亿 |
1.90亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.58亿
| 1683.57万
| 1301.36万
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| 投资活动现金流出小计 |
63.76亿 |
6.44亿 |
1.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8317.36万
| 2.56亿
| -1.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
644.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
594.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
67.03亿 |
52.73亿 |
13.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.74亿
| 40.65亿
| 12.74亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
128.84亿 |
93.38亿 |
26.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101.69亿 |
72.61亿 |
20.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
32.55亿 |
30.55亿 |
3.11亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
11.16亿 |
8.82亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.22亿
| 38.67亿
| 6.61亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
206.47亿 |
141.82亿 |
30.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77.63亿
| -48.44亿
| -4.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-562.13万 |
-946.68万 |
-987.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.43亿
| -7.19亿
| 1.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40.82亿
| 39.47亿
| 39.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.38亿
| 32.28亿
| 40.73亿
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