广汇汽车现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1112.36亿 352.21亿 1548.53亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8125.13万 5.22亿
收到的其他与经营活动有关的现金 18.76亿 6.48亿 14.63亿
经营活动现金流入小计 1131.93亿 358.68亿 1568.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1023.85亿 348.96亿 1485.84亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37.59亿 12.38亿 48.81亿
支付的各项税费 17.86亿 6.77亿 28.31亿
支付其他与经营活动有关的现金 40.42亿 12.81亿 35.90亿
经营活动现金流出小计 1119.72亿 380.92亿 1598.86亿
经营活动产生的现金流量净额 12.21亿 -22.24亿 -30.48亿
收回投资收到的现金 4387.13万 1002.00万 10.15亿
取得投资收益收到的现金 1.24亿 75.13万 7215.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 11.01亿 3.39亿 11.61亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3202.34万 39.13万 6024.21万
收到其他与投资活动有关的现金 39.07亿 21.29亿 62.38亿
投资活动现金流入小计 52.08亿 24.79亿 85.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.17亿 4.27亿 20.40亿
投资支付的现金 2763.11万 658.32万 1.83亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 962.58万 503.22万 84.37万
支付其他与投资活动有关的现金 5.32亿 8110.96万 3.94亿
投资活动现金流出小计 18.87亿 5.20亿 26.18亿
投资活动产生的现金流量净额 33.21亿 19.59亿 59.29亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1174.14亿 503.96亿 1712.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金 24.80亿 17.92亿 39.25亿
筹资活动现金流入小计 1198.94亿 521.88亿 1752.13亿
偿还债务所支付的现金 1184.32亿 490.30亿 1777.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.78亿 5.72亿 21.02亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6446.00万 1326.00万 1.81亿
支付其他与筹资活动有关的现金 55.40亿 12.03亿 18.69亿
筹资活动现金流出小计 1257.50亿 508.04亿 1816.90亿
筹资活动产生的现金流量净额 -58.56亿 13.83亿 -64.77亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 160.86万 -25.72万 324.56万
五、现金及现金等价物净增加额 -13.12亿 11.18亿 -35.92亿
加:期初现金及现金等价物余额 36.15亿 36.15亿 72.07亿
六、期末现金及现金等价物余额 23.03亿 47.33亿 36.15亿