项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1112.36亿 |
352.21亿 |
1548.53亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8125.13万 |
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5.22亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.76亿 |
6.48亿 |
14.63亿 |
经营活动现金流入小计 | 1131.93亿
| 358.68亿
| 1568.38亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1023.85亿
| 348.96亿
| 1485.84亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.59亿
| 12.38亿
| 48.81亿
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支付的各项税费 |
17.86亿 |
6.77亿 |
28.31亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40.42亿
| 12.81亿
| 35.90亿
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经营活动现金流出小计 |
1119.72亿 |
380.92亿 |
1598.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.21亿
| -22.24亿
| -30.48亿
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收回投资收到的现金 |
4387.13万 |
1002.00万 |
10.15亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.24亿 |
75.13万 |
7215.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.01亿 |
3.39亿 |
11.61亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3202.34万 |
39.13万 |
6024.21万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 39.07亿
| 21.29亿
| 62.38亿
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投资活动现金流入小计 |
52.08亿 |
24.79亿 |
85.47亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.17亿
| 4.27亿
| 20.40亿
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投资支付的现金 |
2763.11万 |
658.32万 |
1.83亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
962.58万 |
503.22万 |
84.37万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.32亿
| 8110.96万
| 3.94亿
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投资活动现金流出小计 |
18.87亿 |
5.20亿 |
26.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.21亿
| 19.59亿
| 59.29亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1174.14亿 |
503.96亿 |
1712.88亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.80亿
| 17.92亿
| 39.25亿
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筹资活动现金流入小计 |
1198.94亿 |
521.88亿 |
1752.13亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1184.32亿 |
490.30亿 |
1777.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.78亿 |
5.72亿 |
21.02亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6446.00万 |
1326.00万 |
1.81亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.40亿
| 12.03亿
| 18.69亿
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筹资活动现金流出小计 |
1257.50亿 |
508.04亿 |
1816.90亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58.56亿
| 13.83亿
| -64.77亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
160.86万 |
-25.72万 |
324.56万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13.12亿
| 11.18亿
| -35.92亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 36.15亿
| 36.15亿
| 72.07亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 23.03亿
| 47.33亿
| 36.15亿
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