| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
158.59亿 |
109.81亿 |
38.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.71亿 |
3.26亿 |
6543.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.51亿 |
2.68亿 |
6781.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 165.81亿
| 115.75亿
| 39.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123.04亿
| 82.96亿
| 29.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.37亿
| 11.59亿
| 5.10亿
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| 支付的各项税费 |
5.95亿 |
5.05亿 |
1.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.24亿
| 4.71亿
| 1.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
152.60亿 |
104.31亿 |
38.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.21亿
| 11.44亿
| 1.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
100.97万 |
25.95万 |
8.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
100.97万 |
25.95万 |
8.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.07亿
| 13.52亿
| 5.21亿
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| 投资支付的现金 |
1400.00万 |
900.00万 |
400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
497.11万 |
497.11万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17.26亿 |
13.66亿 |
5.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.25亿
| -13.66亿
| -5.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.77亿 |
1.98亿 |
1380.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.77亿 |
4673.33万 |
1380.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
53.75亿 |
49.32亿 |
13.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
55.52亿 |
51.30亿 |
13.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44.90亿 |
40.07亿 |
11.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.80亿 |
5.23亿 |
2849.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2550.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.95亿
| 5464.22万
| 1639.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.65亿 |
45.84亿 |
11.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.87亿
| 5.46亿
| 2.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1961.99万 |
1582.15万 |
-624.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9768.03万
| 3.40亿
| -1.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.91亿
| 12.91亿
| 12.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.93亿
| 16.30亿
| 11.21亿
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