| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.97亿 |
37.39亿 |
12.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
140.83万 |
123.11万 |
16.81万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.43亿 |
7316.16万 |
1744.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.42亿
| 38.13亿
| 12.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.53亿
| 23.99亿
| 9.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26亿
| 2.11亿
| 8360.37万
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| 支付的各项税费 |
2.95亿 |
2.19亿 |
9217.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿
| 2.34亿
| 9670.74万
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| 经营活动现金流出小计 |
39.69亿 |
30.63亿 |
12.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.73亿
| 7.50亿
| 3479.76万
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| 收回投资收到的现金 |
9996.67万 |
2628.74万 |
1735.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
541.35万 |
540.91万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.27亿 |
1.35亿 |
1581.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.33亿 |
1.66亿 |
3316.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6203.39万
| 4696.28万
| 1753.85万
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| 投资支付的现金 |
1.25亿 |
4115.38万 |
366.41万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
8811.66万 |
2120.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4593.49万
| 7827.14万
| 1196.55万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.74亿 |
3.59亿 |
2.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.74亿 |
3.59亿 |
2.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9.04亿 |
7.87亿 |
2.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5388.52万 |
4802.86万 |
761.75万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
78.67万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 484.67万
| 316.47万
| 316.47万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.63亿 |
8.38亿 |
3.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.89亿
| -4.79亿
| -4578.22万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.22万 |
-15.00元 |
-15.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.31亿
| 3.49亿
| 98.08万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 5.30亿
| 5.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.61亿
| 8.80亿
| 5.31亿
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