| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.22亿 |
3.90亿 |
1.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2087.45万 |
2026.53万 |
550.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1692.63万 |
861.34万 |
262.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.59亿
| 4.19亿
| 1.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.51亿
| 2.75亿
| 8292.60万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71亿
| 1.25亿
| 5085.57万
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| 支付的各项税费 |
2374.87万 |
2375.16万 |
761.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4303.73万
| 3275.71万
| 1066.80万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.89亿 |
4.57亿 |
1.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2968.83万
| -3816.31万
| -2759.33万
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| 收回投资收到的现金 |
4.50亿 |
2.90亿 |
1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
918.57万 |
235.83万 |
104.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
98.87万 |
98.87万 |
100.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.60亿 |
2.93亿 |
1.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194.03万
| 130.06万
| 30.67万
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| 投资支付的现金 |
3.90亿 |
2.80亿 |
1.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.92亿 |
2.81亿 |
1.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6823.41万
| 1204.64万
| 174.18万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
880.00万 |
580.00万 |
200.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
880.00万 |
580.00万 |
200.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4879.71万 |
4583.07万 |
1033.31万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
103.41万 |
57.18万 |
33.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.76万
| 10.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5025.89万 |
4650.45万 |
1066.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4145.89万
| -4070.45万
| -866.63万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
127.99万 |
99.13万 |
7.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163.31万
| -6582.99万
| -3444.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 1.60亿
| 1.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.59亿
| 9430.62万
| 1.26亿
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