| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.33亿 |
2.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
768.53万 |
446.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.38亿 |
2032.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.79亿
| 2.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.46亿
| 1.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.21亿
| 7284.63万
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| 支付的各项税费 |
5982.59万 |
1629.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 2745.86万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.54亿 |
2.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.75亿
| 555.65万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5580.36万 |
4.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5580.36万 |
4.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745.34万
| 181.90万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
745.34万 |
181.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4835.02万
| -176.95万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.89亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6787.29万
| 1051.18万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.57亿 |
1051.18万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.92亿 |
3608.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1347.65万 |
479.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.06亿 |
4087.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.51亿
| -3036.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.76万 |
-39.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2414.58万
| -2697.79万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4023.88万
| 4023.88万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6438.47万
| 1326.09万
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