| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
150.19亿 |
116.42亿 |
39.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
5810.03万 |
1.15亿 |
268.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
3401.50万 |
2356.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 152.27亿
| 117.91亿
| 39.98亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.77亿
| 103.39亿
| 34.52亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.91亿
| 4.52亿
| 1.48亿
|
| 支付的各项税费 |
4.61亿 |
3.33亿 |
1.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.11亿
| 1.52亿
| 6713.04万
|
| 经营活动现金流出小计 |
146.40亿 |
112.76亿 |
38.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.87亿
| 5.15亿
| 1.95亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
1380.10万 |
1380.10万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4924.58万 |
2866.78万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.18亿
| 6.86亿
| 1120.52万
|
| 投资活动现金流入小计 |
7.81亿 |
7.29亿 |
1120.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.87亿
| 8.34亿
| 1.65亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.78亿
| 7.12亿
| 230.60万
|
| 投资活动现金流出小计 |
15.65亿 |
15.46亿 |
1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.84亿
| -8.17亿
| -1.56亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
29.19亿 |
19.42亿 |
8.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.08亿
| 5.07亿
| 3.94亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
34.27亿 |
24.48亿 |
12.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.13亿 |
16.15亿 |
6.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.08亿 |
8239.80万 |
2837.95万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.75亿
| 4.37亿
| 3.91亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
30.95亿 |
21.34亿 |
10.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32亿
| 3.14亿
| 2.11亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16.09万 |
-218.01万 |
-84.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.35亿
| 963.29万
| 2.49亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.04亿
| 11.04亿
| 11.04亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.39亿
| 11.14亿
| 13.54亿
|
