| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.48亿 |
104.76亿 |
62.61亿 |
38.23亿 |
16.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
617.90万 |
1037.90万 |
607.04万 |
596.80万 |
251.39万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3233.46万 |
3.46亿 |
2.49亿 |
2.00亿 |
8953.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.86亿
| 108.32亿
| 65.16亿
| 40.30亿
| 17.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.49亿
| 63.37亿
| 43.22亿
| 28.68亿
| 12.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.10亿
| 9.37亿
| 6.13亿
| 3.91亿
| 1.86亿
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| 支付的各项税费 |
9617.05万 |
6.15亿 |
4.16亿 |
2.81亿 |
1.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.41亿
| 4.40亿
| 2.56亿
| 2.53亿
| 9637.33万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.96亿 |
83.28亿 |
56.07亿 |
37.93亿 |
16.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8994.40万
| 25.04亿
| 9.09亿
| 2.37亿
| 3773.28万
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| 收回投资收到的现金 |
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4404.12万 |
872.19万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1655.56万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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241.89万 |
235.69万 |
183.17万 |
133.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1655.56万 |
4646.01万 |
1107.88万 |
183.17万 |
133.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1537.87万
| 1.13亿
| 7670.05万
| 4370.65万
| 2631.17万
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| 投资支付的现金 |
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3.73亿 |
3.72亿 |
3808.60万 |
3753.63万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1537.87万 |
4.85亿 |
4.49亿 |
8179.25万 |
6384.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117.69万
| -4.39亿
| -4.38亿
| -7996.08万
| -6251.63万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
300.93万 |
3675.29万 |
3297.26万 |
2979.86万 |
2394.72万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
300.93万 |
3675.29万 |
3297.26万 |
2979.86万 |
2394.72万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4601.56万 |
1.82亿 |
1.30亿 |
7720.76万 |
6720.76万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
273.97万 |
1.52亿 |
1.48亿 |
1140.54万 |
463.35万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6115.00万 |
6115.00万 |
239.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 286.21万
| 282.28万
| 4.50万
| 2.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4875.53万 |
3.37亿 |
2.81亿 |
8865.80万 |
7186.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4574.60万
| -3.00亿
| -2.48亿
| -5885.94万
| -4791.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
69.20万 |
115.44万 |
118.92万 |
183.47万 |
-18.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4606.70万
| 17.66亿
| 2.24亿
| 9974.70万
| -7288.93万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.22亿
| 31.56亿
| 31.56亿
| 31.56亿
| 31.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.68亿
| 49.22亿
| 33.80亿
| 32.56亿
| 30.83亿
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