| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.58亿 |
97.58亿 |
53.52亿 |
33.86亿 |
13.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4536.19万 |
14.79万 |
9.40万 |
1.19万 |
0.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4903.85万 |
5.74亿 |
1.84亿 |
1.56亿 |
6291.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.52亿
| 103.33亿
| 55.36亿
| 35.42亿
| 14.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.82亿
| 90.29亿
| 48.18亿
| 31.22亿
| 10.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5982.33万
| 1.76亿
| 1.34亿
| 9793.98万
| 6712.94万
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| 支付的各项税费 |
2143.91万 |
7816.22万 |
9684.01万 |
7337.96万 |
3013.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9614.61万
| 4.45亿
| 2.08亿
| 1.96亿
| 1.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.60亿 |
97.27亿 |
52.57亿 |
34.90亿 |
13.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| 6.06亿
| 2.79亿
| 5244.43万
| 1.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.39亿 |
15.38亿 |
7.66亿 |
3.82亿 |
4431.26万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
186.55万 |
2314.75万 |
1360.59万 |
226.41万 |
19.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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596.17万 |
584.21万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3154.55万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.41亿 |
15.99亿 |
7.85亿 |
3.85亿 |
4450.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1999.80万
| 9149.90万
| 5399.35万
| 2696.76万
| 1623.53万
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| 投资支付的现金 |
6.36亿 |
17.72亿 |
11.48亿 |
7.08亿 |
3.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36.18万
| 145.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.56亿 |
18.65亿 |
12.02亿 |
7.35亿 |
3.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.15亿
| -2.66亿
| -4.17亿
| -3.51亿
| -2.78亿
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| 吸收投资收到的现金 |
665.00万 |
3255.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
665.00万 |
3255.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3000.00万 |
3.15亿 |
4.61亿 |
3.79亿 |
5000.75万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2.40亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3665.00万 |
3.48亿 |
4.61亿 |
3.79亿 |
2.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3610.00万 |
2.49亿 |
1.27亿 |
8600.75万 |
1500.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
363.16万 |
2928.80万 |
1338.36万 |
587.47万 |
338.33万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
277.65万 |
920.45万 |
806.24万 |
313.33万 |
226.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.23万
| 3021.20万
| 1051.01万
| 816.20万
| 817.11万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4024.39万 |
3.09亿 |
1.50亿 |
1.00亿 |
2656.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359.39万
| 3866.00万
| 3.10亿
| 2.78亿
| 2.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.31万 |
-1.24万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.26亿
| 3.78亿
| 1.72亿
| -1967.81万
| 1.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.77亿
| 7.99亿
| 7.99亿
| 7.99亿
| 7.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.51亿
| 11.77亿
| 9.72亿
| 7.80亿
| 9.03亿
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