| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.49亿 |
71.95亿 |
54.14亿 |
22.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.24万 |
24.69万 |
23.84万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
475.84万 |
8431.55万 |
4341.86万 |
880.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.54亿
| 72.80亿
| 54.58亿
| 22.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.76亿
| 30.22亿
| 21.06亿
| 8.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70亿
| 14.01亿
| 11.43亿
| 2.74亿
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| 支付的各项税费 |
1.26亿 |
4.22亿 |
3.49亿 |
7662.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.12亿
| 23.33亿
| 16.50亿
| 6.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.84亿 |
71.77亿 |
52.49亿 |
17.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.70亿
| 1.03亿
| 2.09亿
| 4.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
10000.00万 |
18.42亿 |
15.42亿 |
4.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
842.38万 |
1.30亿 |
1.23亿 |
2404.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.10万 |
16.95万 |
12.23万 |
4.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.08亿 |
19.72亿 |
16.65亿 |
4.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1374.43万
| 1.19亿
| 7829.28万
| 3345.03万
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| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
22.14亿 |
19.14亿 |
4.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
23.33亿 |
19.92亿 |
4.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527.95万
| -3.61亿
| -3.27亿
| -1336.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.19亿 |
4394.17万 |
4370.73万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.19亿 |
4394.17万 |
4370.73万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2.57亿 |
2.52亿 |
2.50亿 |
2.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1544.78万 |
1.98亿 |
1.85亿 |
1524.17万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.78万
| 9325.60万
| 8822.06万
| 694.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.80亿 |
5.43亿 |
5.23亿 |
2.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.61亿
| -4.99亿
| -4.79亿
| -2.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-114.07万 |
1009.57万 |
-1592.12万 |
186.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.03亿
| -7.47亿
| -6.14亿
| 1.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.29亿
| 16.76亿
| 16.76亿
| 16.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.32亿
| 9.29亿
| 10.62亿
| 18.61亿
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