上海家化资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 9.40亿 10.72亿 18.71亿 16.85亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24.78亿 24.14亿 20.43亿 21.22亿
衍生金融资产
应收款项 11.72亿 12.01亿 11.81亿 13.24亿
应收票据
应收账款 11.72亿 12.01亿 11.81亿 13.24亿
应收款项融资
预付款项 8270.54万 1.34亿 1.51亿 7237.62万
其他应收款 4314.09万 5573.16万 6420.47万 7420.23万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 7.77亿 9.48亿 10.71亿 9.29亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8860.66万 4360.77万 3.43亿 3.48亿
流动资产合计 55.82亿 58.68亿 67.23亿 65.55亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3.88亿 4.16亿 4.21亿 4.15亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 7.25亿 7.73亿 9.08亿 8.02亿
投资性房地产
固定资产 8.24亿 8.34亿 8.43亿 8.63亿
在建工程 2100.16万 2718.73万 2717.91万 2753.24万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.23亿 1.28亿 1.23亿 1.27亿
无形资产 8.00亿 7.82亿 7.86亿 7.90亿
开发支出 1714.33万 701.02万 978.42万 856.43万
商誉 20.87亿 20.24亿 19.65亿 19.38亿
长期待摊费用 3461.57万 3338.89万 3619.62万 3767.30万
递延所得税资产 1.35亿 1.10亿 1.98亿 1.77亿
其他非流动资产 9.94亿 10.47亿 5.34亿 5.29亿
非流动资产合计 61.48亿 61.81亿 58.51亿 57.15亿
资产合计 117.30亿 120.49亿 125.74亿 122.69亿
流动负债
短期借款 4683.00万 4463.87万 521.41万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7.51亿 9.46亿 9.67亿 9.15亿
预收款项
合同负债 1.08亿 7088.84万 9856.45万 7438.95万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.34亿 1.45亿 1.91亿 1.84亿
应交税费 9403.35万 7531.25万 2.45亿 1.76亿
其他应付款 14.08亿 17.04亿 18.37亿 16.86亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2.52亿 2.45亿 4.78亿 4.21亿
其他流动负债 5366.09万 5832.76万 7008.96万 7150.95万
流动负债合计 28.48亿 32.89亿 38.88亿 35.33亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 5.02亿 4.87亿 4.77亿 7.51亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.11亿 1.14亿 1.11亿 1.14亿
长期应付款
长期应付职工薪酬 1688.33万 1790.71万 2137.43万 2256.06万
预计负债
递延收益 4.41亿 4.49亿 4.75亿 4.85亿
递延所得税负债 1.21亿 1.18亿 1.15亿 1.14亿
其他非流动负债
非流动负债合计 11.91亿 11.85亿 11.99亿 14.87亿
负债合计 40.40亿 44.74亿 50.87亿 50.20亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.76亿 6.76亿 6.79亿 6.79亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9.84亿 10.28亿 10.75亿 10.71亿
减:库存股 1.07亿 1.05亿 1.62亿 1.62亿
其他综合收益 1597.65万 -3788.77万 -9641.34万 -9911.78万
专项储备
盈余公积 3.92亿 3.92亿 3.92亿 3.92亿
一般风险准备
未分配利润 57.29亿 56.21亿 55.99亿 53.69亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 76.90亿 75.75亿 74.87亿 72.49亿
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 76.90亿 75.75亿 74.87亿 72.49亿
负债和所有者权益合计 117.30亿 120.49亿 125.74亿 122.69亿