项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.72亿 |
1.80亿 |
4.61亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2109.29万 |
609.96万 |
6397.18万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
502.31万 |
144.70万 |
2.46亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.99亿
| 1.87亿
| 7.70亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.25亿
| 1.72亿
| 5.15亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6754.10万
| 2507.13万
| 8530.27万
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支付的各项税费 |
1253.10万 |
727.42万 |
1978.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1886.91万
| 739.75万
| 2706.21万
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经营活动现金流出小计 |
6.24亿 |
2.12亿 |
6.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.25亿
| -2473.19万
| 1.23亿
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收回投资收到的现金 |
1240.00万 |
480.00万 |
9416.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
3.18万 |
2.04万 |
3.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
80.00万 |
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1.80亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 59.35万
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投资活动现金流入小计 |
1323.18万 |
482.04万 |
2.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.38亿
| 2798.30万
| 1.23亿
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投资支付的现金 |
1240.00万 |
480.00万 |
9430.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2554.88万
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投资活动现金流出小计 |
2.51亿 |
3278.30万 |
2.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.37亿
| -2796.26万
| 3198.77万
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吸收投资收到的现金 |
350.00万 |
225.00万 |
2.98亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
350.00万 |
225.00万 |
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取得借款收到的现金 |
5.92亿 |
2.35亿 |
4.68亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.59亿
| 2.04亿
| 7000.00万
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筹资活动现金流入小计 |
11.54亿 |
4.41亿 |
8.37亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.79亿 |
2.15亿 |
7.04亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3039.62万 |
719.26万 |
4866.68万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.72亿
| 1.14亿
| 2.59亿
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筹资活动现金流出小计 |
7.82亿 |
3.36亿 |
10.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.73亿
| 1.06亿
| -1.75亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-196.85万 |
255.00元 |
77.87万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 804.17万
| 5296.31万
| -1905.50万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6582.14万
| 6582.14万
| 8487.63万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7386.31万
| 1.19亿
| 6582.14万
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