亚星化学现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4.72亿 1.80亿 4.61亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2109.29万 609.96万 6397.18万
收到的其他与经营活动有关的现金 502.31万 144.70万 2.46亿
经营活动现金流入小计 4.99亿 1.87亿 7.70亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.25亿 1.72亿 5.15亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6754.10万 2507.13万 8530.27万
支付的各项税费 1253.10万 727.42万 1978.06万
支付其他与经营活动有关的现金 1886.91万 739.75万 2706.21万
经营活动现金流出小计 6.24亿 2.12亿 6.47亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.25亿 -2473.19万 1.23亿
收回投资收到的现金 1240.00万 480.00万 9416.00万
取得投资收益收到的现金 3.18万 2.04万 3.60万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 80.00万 1.80亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 59.35万
投资活动现金流入小计 1323.18万 482.04万 2.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.38亿 2798.30万 1.23亿
投资支付的现金 1240.00万 480.00万 9430.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2554.88万
投资活动现金流出小计 2.51亿 3278.30万 2.43亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.37亿 -2796.26万 3198.77万
吸收投资收到的现金 350.00万 225.00万 2.98亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 350.00万 225.00万
取得借款收到的现金 5.92亿 2.35亿 4.68亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.59亿 2.04亿 7000.00万
筹资活动现金流入小计 11.54亿 4.41亿 8.37亿
偿还债务所支付的现金 5.79亿 2.15亿 7.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3039.62万 719.26万 4866.68万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.72亿 1.14亿 2.59亿
筹资活动现金流出小计 7.82亿 3.36亿 10.12亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.73亿 1.06亿 -1.75亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -196.85万 255.00元 77.87万
五、现金及现金等价物净增加额 804.17万 5296.31万 -1905.50万
加:期初现金及现金等价物余额 6582.14万 6582.14万 8487.63万
六、期末现金及现金等价物余额 7386.31万 1.19亿 6582.14万