| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
388.29亿 |
254.67亿 |
69.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
4.17亿 |
3.21亿 |
1.34亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.77亿 |
6023.28万 |
1951.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 399.22亿
| 258.48亿
| 71.18亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 307.76亿
| 224.37亿
| 71.36亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.08亿
| 14.39亿
| 6.68亿
|
| 支付的各项税费 |
6.97亿 |
4.21亿 |
1.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.57亿
| 3.77亿
| 9819.52万
|
| 经营活动现金流出小计 |
347.38亿 |
246.74亿 |
80.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.84亿
| 11.74亿
| -9.24亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1.30亿 |
1.30亿 |
24.26万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.34亿 |
1.95亿 |
67.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.05亿 |
4688.24万 |
271.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15亿
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
5.84亿 |
3.72亿 |
363.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.47亿
| 2.65亿
| 1.53亿
|
| 投资支付的现金 |
1879.00万 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7.66亿 |
2.65亿 |
1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.82亿
| 1.06亿
| -1.49亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1.70亿 |
2936.68万 |
1436.68万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.70亿 |
2936.68万 |
1436.68万 |
| 取得借款收到的现金 |
266.66亿 |
114.08亿 |
80.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.34亿
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
279.71亿 |
114.37亿 |
80.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
276.44亿 |
95.39亿 |
51.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.80亿 |
8.99亿 |
2.71亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9314.10万 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.38亿
| 6.39亿
| 275.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
303.62亿 |
110.76亿 |
53.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.92亿
| 3.61亿
| 27.05亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4623.56万 |
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26.57亿
| 16.42亿
| 16.32亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.75亿
| 23.75亿
| 23.75亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50.32亿
| 40.17亿
| 40.07亿
|
