正源股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.09亿 2.13亿 8.72亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67.66万 30.16万 1352.15万
收到的其他与经营活动有关的现金 6765.68万 1324.24万 6181.25万
经营活动现金流入小计 8.77亿 2.27亿 9.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.31亿 1.03亿 6.87亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3914.39万 1259.96万 6398.24万
支付的各项税费 3852.59万 802.60万 4666.23万
支付其他与经营活动有关的现金 1.37亿 1938.15万 5801.01万
经营活动现金流出小计 5.45亿 1.43亿 8.56亿
经营活动产生的现金流量净额 3.32亿 8403.26万 9165.51万
收回投资收到的现金 7081.91万 5768.99万 2.90亿
取得投资收益收到的现金 35.65万 5.89万 78.40万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5.23万 90.01万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7122.79万 5774.88万 2.92亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.34万 2.61万 5.55万
投资支付的现金 6646.78万 5525.68万 2.86亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199.56万 199.56万
支付其他与投资活动有关的现金 5.39万
投资活动现金流出小计 6850.68万 5727.84万 2.86亿
投资活动产生的现金流量净额 272.11万 47.04万 594.99万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6.48亿 9500.00万 2.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6.48亿 9500.00万 2.04亿
偿还债务所支付的现金 7.29亿 1.35亿 3.04亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06亿 952.60万 1.60亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1203.50万
筹资活动现金流出小计 9.35亿 1.45亿 4.76亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.87亿 -4954.60万 -2.72亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4774.04万 3495.70万 -1.74亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.37亿 1.37亿 3.12亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.85亿 1.72亿 1.37亿