项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.09亿 |
2.13亿 |
8.72亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
67.66万 |
30.16万 |
1352.15万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6765.68万 |
1324.24万 |
6181.25万 |
经营活动现金流入小计 | 8.77亿
| 2.27亿
| 9.48亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.31亿
| 1.03亿
| 6.87亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3914.39万
| 1259.96万
| 6398.24万
|
支付的各项税费 |
3852.59万 |
802.60万 |
4666.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37亿
| 1938.15万
| 5801.01万
|
经营活动现金流出小计 |
5.45亿 |
1.43亿 |
8.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.32亿
| 8403.26万
| 9165.51万
|
收回投资收到的现金 |
7081.91万 |
5768.99万 |
2.90亿 |
取得投资收益收到的现金 |
35.65万 |
5.89万 |
78.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.23万 |
|
90.01万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
7122.79万 |
5774.88万 |
2.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.34万
| 2.61万
| 5.55万
|
投资支付的现金 |
6646.78万 |
5525.68万 |
2.86亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
199.56万 |
199.56万 |
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 5.39万
|
投资活动现金流出小计 |
6850.68万 |
5727.84万 |
2.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 272.11万
| 47.04万
| 594.99万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
6.48亿 |
9500.00万 |
2.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
6.48亿 |
9500.00万 |
2.04亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.29亿 |
1.35亿 |
3.04亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.06亿 |
952.60万 |
1.60亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 1203.50万
|
筹资活动现金流出小计 |
9.35亿 |
1.45亿 |
4.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.87亿
| -4954.60万
| -2.72亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 4774.04万
| 3495.70万
| -1.74亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.37亿
| 1.37亿
| 3.12亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 1.85亿
| 1.72亿
| 1.37亿
|