| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110.62亿 |
79.19亿 |
45.74亿 |
20.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9998.20万 |
5650.02万 |
4451.30万 |
2193.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.42亿 |
2.95亿 |
1.32亿 |
1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 114.05亿
| 82.71亿
| 47.51亿
| 21.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.49亿
| 44.68亿
| 29.51亿
| 15.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.35亿
| 14.38亿
| 10.02亿
| 5.78亿
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| 支付的各项税费 |
6.36亿 |
4.51亿 |
3.26亿 |
1.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.03亿
| 2.83亿
| 2.03亿
| 8291.08万
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| 经营活动现金流出小计 |
89.23亿 |
66.40亿 |
44.82亿 |
23.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.82亿
| 16.31亿
| 2.69亿
| -1.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.98万 |
19.41万 |
0.43万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3131.99万 |
3131.99万 |
2647.29万 |
900.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
329.25万 |
444.02万 |
389.68万 |
229.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5100.95万
| 12.46万
| 12.46万
| 68.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
8581.17万 |
3607.89万 |
3049.86万 |
1197.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.48亿
| 14.46亿
| 10.76亿
| 5.25亿
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| 投资支付的现金 |
2.69亿 |
1783.56万 |
800.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 548.52万
| 158.35万
| 158.35万
| 240.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
23.23亿 |
14.66亿 |
10.85亿 |
5.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.37亿
| -14.30亿
| -10.55亿
| -5.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
300.03万 |
103.97万 |
103.97万 |
103.97万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
300.03万 |
103.97万 |
103.97万 |
103.97万 |
| 取得借款收到的现金 |
102.09亿 |
57.49亿 |
40.71亿 |
18.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
102.12亿 |
79.30亿 |
51.92亿 |
24.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92.02亿 |
62.04亿 |
37.69亿 |
16.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.38亿 |
5.90亿 |
2.68亿 |
1.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
960.40万 |
965.40万 |
5.00万 |
5.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8536.50万
| 6702.93万
| 6142.59万
| 5106.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
100.25亿 |
68.61亿 |
40.98亿 |
18.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.87亿
| 10.69亿
| 10.93亿
| 6.36亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.32亿
| 12.71亿
| 3.08亿
| -7633.99万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.71亿
| 10.71亿
| 10.71亿
| 10.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.03亿
| 23.42亿
| 13.79亿
| 9.95亿
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