项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
691.67亿 |
220.07亿 |
722.57亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6.86亿 |
4805.32万 |
24.01亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
69.84亿 |
24.47亿 |
44.27亿 |
经营活动现金流入小计 | 768.37亿
| 245.03亿
| 790.85亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.02亿
| 76.52亿
| 240.89亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.16亿
| 8.31亿
| 32.31亿
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支付的各项税费 |
77.04亿 |
33.36亿 |
84.41亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63.11亿
| 17.12亿
| 49.80亿
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经营活动现金流出小计 |
305.33亿 |
135.31亿 |
407.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 463.04亿
| 109.72亿
| 383.44亿
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收回投资收到的现金 |
56.93亿 |
31.34亿 |
58.32亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2.61亿 |
1.44亿 |
7.84亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.89万 |
8.20万 |
40.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.78亿 |
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3085.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.52亿
| 1.68亿
| 20.64亿
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投资活动现金流入小计 |
65.84亿 |
34.46亿 |
87.10亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354.95亿
| 139.92亿
| 307.06亿
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投资支付的现金 |
171.77亿 |
53.63亿 |
239.04亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
31.16亿 |
21.99亿 |
1.88亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6023.24万
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| 4.43亿
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投资活动现金流出小计 |
558.48亿 |
215.54亿 |
552.40亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -492.64亿
| -181.08亿
| -465.30亿
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吸收投资收到的现金 |
161.01亿 |
27.79亿 |
139.11亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
161.01亿 |
27.79亿 |
139.11亿 |
取得借款收到的现金 |
712.89亿 |
297.69亿 |
954.11亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.76亿
| 11.09亿
| 16.70亿
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筹资活动现金流入小计 |
887.65亿 |
336.57亿 |
1109.91亿 |
偿还债务所支付的现金 |
708.08亿 |
203.97亿 |
849.77亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
79.73亿 |
19.48亿 |
100.03亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
12.68亿 |
1.14亿 |
7.22亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.12亿
| 19.27亿
| 50.11亿
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筹资活动现金流出小计 |
857.94亿 |
242.71亿 |
999.90亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29.72亿
| 93.85亿
| 110.01亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1972.47万 |
182.26万 |
243.94万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3158.66万
| 22.51亿
| 28.18亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 529.91亿
| 529.90亿
| 497.18亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 530.22亿
| 552.41亿
| 525.36亿
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