华发股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 691.67亿 220.07亿 722.57亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6.86亿 4805.32万 24.01亿
收到的其他与经营活动有关的现金 69.84亿 24.47亿 44.27亿
经营活动现金流入小计 768.37亿 245.03亿 790.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金 134.02亿 76.52亿 240.89亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31.16亿 8.31亿 32.31亿
支付的各项税费 77.04亿 33.36亿 84.41亿
支付其他与经营活动有关的现金 63.11亿 17.12亿 49.80亿
经营活动现金流出小计 305.33亿 135.31亿 407.41亿
经营活动产生的现金流量净额 463.04亿 109.72亿 383.44亿
收回投资收到的现金 56.93亿 31.34亿 58.32亿
取得投资收益收到的现金 2.61亿 1.44亿 7.84亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 19.89万 8.20万 40.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.78亿 3085.00万
收到其他与投资活动有关的现金 2.52亿 1.68亿 20.64亿
投资活动现金流入小计 65.84亿 34.46亿 87.10亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 354.95亿 139.92亿 307.06亿
投资支付的现金 171.77亿 53.63亿 239.04亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31.16亿 21.99亿 1.88亿
支付其他与投资活动有关的现金 6023.24万 4.43亿
投资活动现金流出小计 558.48亿 215.54亿 552.40亿
投资活动产生的现金流量净额 -492.64亿 -181.08亿 -465.30亿
吸收投资收到的现金 161.01亿 27.79亿 139.11亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 161.01亿 27.79亿 139.11亿
取得借款收到的现金 712.89亿 297.69亿 954.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金 13.76亿 11.09亿 16.70亿
筹资活动现金流入小计 887.65亿 336.57亿 1109.91亿
偿还债务所支付的现金 708.08亿 203.97亿 849.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79.73亿 19.48亿 100.03亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 12.68亿 1.14亿 7.22亿
支付其他与筹资活动有关的现金 70.12亿 19.27亿 50.11亿
筹资活动现金流出小计 857.94亿 242.71亿 999.90亿
筹资活动产生的现金流量净额 29.72亿 93.85亿 110.01亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1972.47万 182.26万 243.94万
五、现金及现金等价物净增加额 3158.66万 22.51亿 28.18亿
加:期初现金及现金等价物余额 529.91亿 529.90亿 497.18亿
六、期末现金及现金等价物余额 530.22亿 552.41亿 525.36亿