大东方现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 35.70亿 13.19亿 35.11亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6063.33万
收到的其他与经营活动有关的现金 2471.13万 724.29万 4042.85万
经营活动现金流入小计 35.95亿 13.26亿 36.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.98亿 9.17亿 29.36亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.10亿 1.27亿 4.09亿
支付的各项税费 9950.89万 4193.63万 2.51亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.23亿 3790.33万 1.56亿
经营活动现金流出小计 33.31亿 11.24亿 37.52亿
经营活动产生的现金流量净额 2.64亿 2.02亿 -1.40亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1105.42万 568.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 44.05万 15.77万 557.90万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4650.37万 3721.37万
收到其他与投资活动有关的现金 40.00万
投资活动现金流入小计 5799.84万 3737.14万 1166.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5371.72万 2087.40万 9453.53万
投资支付的现金 3.90亿 1.41亿 2.00亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4318.50万
支付其他与投资活动有关的现金 14.70万 2.20亿
投资活动现金流出小计 4.44亿 1.62亿 5.58亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.86亿 -1.24亿 -5.46亿
吸收投资收到的现金 65.00万 1070.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 65.00万 1070.00万
取得借款收到的现金 8.99亿 3.25亿 6.94亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3755.85万 50.00万 612.28万
筹资活动现金流入小计 9.38亿 3.25亿 7.11亿
偿还债务所支付的现金 6.07亿 2.60亿 6.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8734.16万 761.23万 3.50亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 340.73万 507.85万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.41亿 2161.07万 1.31亿
筹资活动现金流出小计 8.36亿 2.90亿 11.17亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.02亿 3561.88万 -4.06亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13.75万
五、现金及现金等价物净增加额 -2017.69万 1.13亿 -10.92亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.79亿 4.79亿 15.71亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.59亿 5.92亿 4.79亿