项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.70亿 |
13.19亿 |
35.11亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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6063.33万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2471.13万 |
724.29万 |
4042.85万 |
经营活动现金流入小计 | 35.95亿
| 13.26亿
| 36.12亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.98亿
| 9.17亿
| 29.36亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.10亿
| 1.27亿
| 4.09亿
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支付的各项税费 |
9950.89万 |
4193.63万 |
2.51亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23亿
| 3790.33万
| 1.56亿
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经营活动现金流出小计 |
33.31亿 |
11.24亿 |
37.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.64亿
| 2.02亿
| -1.40亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
1105.42万 |
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568.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.05万 |
15.77万 |
557.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4650.37万 |
3721.37万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 40.00万
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投资活动现金流入小计 |
5799.84万 |
3737.14万 |
1166.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5371.72万
| 2087.40万
| 9453.53万
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投资支付的现金 |
3.90亿 |
1.41亿 |
2.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4318.50万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 14.70万
| 2.20亿
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投资活动现金流出小计 |
4.44亿 |
1.62亿 |
5.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.86亿
| -1.24亿
| -5.46亿
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吸收投资收到的现金 |
65.00万 |
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1070.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
65.00万 |
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1070.00万 |
取得借款收到的现金 |
8.99亿 |
3.25亿 |
6.94亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3755.85万
| 50.00万
| 612.28万
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筹资活动现金流入小计 |
9.38亿 |
3.25亿 |
7.11亿 |
偿还债务所支付的现金 |
6.07亿 |
2.60亿 |
6.37亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8734.16万 |
761.23万 |
3.50亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
340.73万 |
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507.85万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 2161.07万
| 1.31亿
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筹资活动现金流出小计 |
8.36亿 |
2.90亿 |
11.17亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.02亿
| 3561.88万
| -4.06亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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13.75万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2017.69万
| 1.13亿
| -10.92亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.79亿
| 4.79亿
| 15.71亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.59亿
| 5.92亿
| 4.79亿
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