中盐化工现金流量表

项目 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 51.53亿 25.01亿 107.62亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1972.87万 1422.11万 1.77亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.26亿 8749.77万 3.68亿
经营活动现金流入小计 52.99亿 26.02亿 113.06亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.33亿 14.99亿 58.31亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.86亿 3.41亿 15.03亿
支付的各项税费 9.76亿 4.67亿 18.67亿
支付其他与经营活动有关的现金 9581.25万 6132.21万 3.85亿
经营活动现金流出小计 47.91亿 23.68亿 95.86亿
经营活动产生的现金流量净额 5.07亿 2.35亿 17.21亿
收回投资收到的现金 100.00万
取得投资收益收到的现金 3400.00万 1400.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 387.61万 1258.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3887.61万 2658.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3720.35万 179.59万 4143.59万
投资支付的现金 840.82万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3720.35万 179.59万 4984.41万
投资活动产生的现金流量净额 167.26万 -179.59万 -2326.07万
吸收投资收到的现金 20.97亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10.62亿 4.47亿 16.61亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.04亿
筹资活动现金流入小计 10.62亿 4.47亿 39.62亿
偿还债务所支付的现金 12.98亿 6.47亿 27.62亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.85亿 2.12亿 7.25亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2.94亿 1.96亿 1.72亿
支付其他与筹资活动有关的现金 1868.19万 4.10亿 3.26亿
筹资活动现金流出小计 22.01亿 12.69亿 38.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.39亿 -8.22亿 1.49亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 42.59万 -55.27万 9.16万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.30亿 -5.90亿 18.46亿
加:期初现金及现金等价物余额 21.24亿 26.25亿 2.75亿
六、期末现金及现金等价物余额 14.94亿 20.35亿 21.21亿