项目 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.53亿 |
25.01亿 |
107.62亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1972.87万 |
1422.11万 |
1.77亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.26亿 |
8749.77万 |
3.68亿 |
经营活动现金流入小计 | 52.99亿
| 26.02亿
| 113.06亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.33亿
| 14.99亿
| 58.31亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.86亿
| 3.41亿
| 15.03亿
|
支付的各项税费 |
9.76亿 |
4.67亿 |
18.67亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9581.25万
| 6132.21万
| 3.85亿
|
经营活动现金流出小计 |
47.91亿 |
23.68亿 |
95.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.07亿
| 2.35亿
| 17.21亿
|
收回投资收到的现金 |
100.00万 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
3400.00万 |
|
1400.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
387.61万 |
|
1258.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
3887.61万 |
|
2658.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3720.35万
| 179.59万
| 4143.59万
|
投资支付的现金 |
|
|
840.82万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
3720.35万 |
179.59万 |
4984.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 167.26万
| -179.59万
| -2326.07万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
20.97亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
10.62亿 |
4.47亿 |
16.61亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 2.04亿
|
筹资活动现金流入小计 |
10.62亿 |
4.47亿 |
39.62亿 |
偿还债务所支付的现金 |
12.98亿 |
6.47亿 |
27.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.85亿 |
2.12亿 |
7.25亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.94亿 |
1.96亿 |
1.72亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1868.19万
| 4.10亿
| 3.26亿
|
筹资活动现金流出小计 |
22.01亿 |
12.69亿 |
38.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.39亿
| -8.22亿
| 1.49亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
42.59万 |
-55.27万 |
9.16万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.30亿
| -5.90亿
| 18.46亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.24亿
| 26.25亿
| 2.75亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 14.94亿
| 20.35亿
| 21.21亿
|