| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94.78亿 |
60.18亿 |
41.59亿 |
21.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2052.46万 |
766.81万 |
332.90万 |
246.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.99亿 |
1.79亿 |
1.20亿 |
3987.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 96.98亿
| 62.05亿
| 42.83亿
| 22.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.71亿
| 36.34亿
| 24.62亿
| 11.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.38亿
| 7.15亿
| 4.43亿
| 2.43亿
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| 支付的各项税费 |
7.86亿 |
5.92亿 |
4.58亿 |
2.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.14亿
| 11.83亿
| 7.97亿
| 3.52亿
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| 经营活动现金流出小计 |
90.10亿 |
61.24亿 |
41.60亿 |
20.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.88亿
| 8118.49万
| 1.22亿
| 1.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
4964.86万 |
4964.86万 |
4964.86万 |
964.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.78亿 |
1.78亿 |
1.08亿 |
1.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.59万 |
18.60万 |
18.60万 |
0.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.28亿 |
2.28亿 |
1.58亿 |
1.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41亿
| 8364.93万
| 6510.02万
| 4447.75万
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| 投资支付的现金 |
6.56亿 |
6.30亿 |
5.80亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.97亿 |
7.14亿 |
6.45亿 |
4447.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.69亿
| -4.86亿
| -4.87亿
| 7188.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
288.00万 |
288.00万 |
288.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
288.00万 |
288.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.71亿 |
7.19亿 |
5.69亿 |
3.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.74亿 |
7.22亿 |
5.72亿 |
3.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.01亿 |
2.00亿 |
2249.30万 |
2097.70万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.77亿 |
8.71亿 |
8.66亿 |
104.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2922.06万
| 2818.21万
| 2766.18万
| 2733.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.08亿 |
10.99亿 |
9.16亿 |
4936.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.34亿
| -3.78亿
| -3.44亿
| 3.23亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.53万 |
-81.56万 |
-82.19万 |
-0.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.14亿
| -7.83亿
| -7.10亿
| 5.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.12亿
| 27.12亿
| 27.12亿
| 27.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.97亿
| 19.29亿
| 20.02亿
| 32.94亿
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