天通股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23.43亿 16.22亿 8.35亿 34.82亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.19亿 8598.07万 3094.61万 2.20亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.03亿 1.38亿 4993.87万 4.78亿
经营活动现金流入小计 26.64亿 18.46亿 9.15亿 41.80亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.31亿 11.21亿 5.81亿 19.22亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.49亿 3.12亿 1.78亿 5.86亿
支付的各项税费 1.92亿 1.37亿 6498.55万 2.36亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.88亿 1.27亿 6377.43万 6.81亿
经营活动现金流出小计 24.59亿 16.98亿 8.88亿 34.25亿
经营活动产生的现金流量净额 2.05亿 1.48亿 2772.60万 7.55亿
收回投资收到的现金 1.52亿 8046.64万 8046.64万 4.04亿
取得投资收益收到的现金 136.47万 93.83万 415.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 98.45万 6.69万 2.40万 1095.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10.46万 10.46万 579.84万
投资活动现金流入小计 1.55亿 8157.63万 8049.04万 4.25亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.72亿 2.91亿 1.50亿 6.12亿
投资支付的现金 9650.00万 3000.00万 1000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8016.02万
投资活动现金流出小计 5.68亿 3.21亿 1.50亿 7.02亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.13亿 -2.39亿 -6954.26万 -2.77亿
吸收投资收到的现金 23.99亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6749.79万
取得借款收到的现金 5.71亿 2.81亿 1.41亿 8.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5.71亿 2.81亿 1.41亿 32.44亿
偿还债务所支付的现金 3.98亿 2.13亿 1.01亿 13.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7230.75万 6565.75万 124.01万 7814.45万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 203.63万
支付其他与筹资活动有关的现金 3747.97万 1.16亿
筹资活动现金流出小计 4.70亿 2.79亿 1.39亿 15.07亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.01亿 201.66万 201.25万 17.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 454.77万 397.67万 -51.41万 1230.16万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.02亿 -8490.65万 -4031.82万 22.27亿
加:期初现金及现金等价物余额 27.07亿 27.07亿 27.07亿 4.79亿
六、期末现金及现金等价物余额 26.04亿 26.22亿 26.67亿 27.07亿