项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.43亿 |
16.22亿 |
8.35亿 |
34.82亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
1.19亿 |
8598.07万 |
3094.61万 |
2.20亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.03亿 |
1.38亿 |
4993.87万 |
4.78亿 |
经营活动现金流入小计 | 26.64亿
| 18.46亿
| 9.15亿
| 41.80亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.31亿
| 11.21亿
| 5.81亿
| 19.22亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.49亿
| 3.12亿
| 1.78亿
| 5.86亿
|
支付的各项税费 |
1.92亿 |
1.37亿 |
6498.55万 |
2.36亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.88亿
| 1.27亿
| 6377.43万
| 6.81亿
|
经营活动现金流出小计 |
24.59亿 |
16.98亿 |
8.88亿 |
34.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.05亿
| 1.48亿
| 2772.60万
| 7.55亿
|
收回投资收到的现金 |
1.52亿 |
8046.64万 |
8046.64万 |
4.04亿 |
取得投资收益收到的现金 |
136.47万 |
93.83万 |
|
415.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
98.45万 |
6.69万 |
2.40万 |
1095.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 10.46万
| 10.46万
|
| 579.84万
|
投资活动现金流入小计 |
1.55亿 |
8157.63万 |
8049.04万 |
4.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.72亿
| 2.91亿
| 1.50亿
| 6.12亿
|
投资支付的现金 |
9650.00万 |
3000.00万 |
|
1000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 8016.02万
|
投资活动现金流出小计 |
5.68亿 |
3.21亿 |
1.50亿 |
7.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.13亿
| -2.39亿
| -6954.26万
| -2.77亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
23.99亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
6749.79万 |
取得借款收到的现金 |
5.71亿 |
2.81亿 |
1.41亿 |
8.44亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
5.71亿 |
2.81亿 |
1.41亿 |
32.44亿 |
偿还债务所支付的现金 |
3.98亿 |
2.13亿 |
1.01亿 |
13.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7230.75万 |
6565.75万 |
124.01万 |
7814.45万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
203.63万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 3747.97万
| 1.16亿
|
筹资活动现金流出小计 |
4.70亿 |
2.79亿 |
1.39亿 |
15.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01亿
| 201.66万
| 201.25万
| 17.37亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
454.77万 |
397.67万 |
-51.41万 |
1230.16万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.02亿
| -8490.65万
| -4031.82万
| 22.27亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.07亿
| 27.07亿
| 27.07亿
| 4.79亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 26.04亿
| 26.22亿
| 26.67亿
| 27.07亿
|