| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
753.43亿 |
525.22亿 |
349.04亿 |
148.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2353.22万 |
1529.23万 |
1373.12万 |
123.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.21亿 |
9.37亿 |
5.51亿 |
2.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 765.88亿
| 534.75亿
| 354.68亿
| 151.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 598.56亿
| 434.69亿
| 296.79亿
| 149.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59.06亿
| 43.64亿
| 29.68亿
| 16.65亿
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| 支付的各项税费 |
31.64亿 |
24.15亿 |
17.57亿 |
10.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.59亿
| 23.24亿
| 18.06亿
| 4.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
724.85亿 |
525.73亿 |
362.09亿 |
180.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.04亿
| 9.02亿
| -7.41亿
| -28.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
24.21亿 |
20.21亿 |
13.11亿 |
2.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.84亿 |
3.33亿 |
1.99亿 |
7392.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1393.42万 |
642.39万 |
510.31万 |
39.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.43万
| 3.43万
| 3.21万
| 2.97万
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| 投资活动现金流入小计 |
28.20亿 |
23.61亿 |
15.15亿 |
2.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.28亿
| 11.57亿
| 7.59亿
| 2.35亿
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| 投资支付的现金 |
43.06亿 |
34.11亿 |
17.11亿 |
6.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 131.81万
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| 投资活动现金流出小计 |
59.35亿 |
45.70亿 |
24.71亿 |
9.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.15亿
| -22.09亿
| -9.55亿
| -6.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1996.00万 |
1996.00万 |
1996.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1996.00万 |
1996.00万 |
1926.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
96.04亿 |
77.34亿 |
64.82亿 |
52.95亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.84亿
| 30.45亿
| 24.24亿
| 14.73亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
136.08亿 |
107.99亿 |
89.25亿 |
67.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93.78亿 |
69.85亿 |
47.16亿 |
36.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.06亿 |
14.78亿 |
12.12亿 |
8994.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2055.75万 |
555.51万 |
456.89万 |
27.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.03亿
| 32.53亿
| 23.22亿
| 14.73亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
155.86亿 |
117.16亿 |
82.50亿 |
51.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.78亿
| -9.17亿
| 6.75亿
| 15.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
807.98万 |
675.18万 |
376.30万 |
179.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.81亿
| -22.18亿
| -10.17亿
| -19.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208.05亿
| 208.05亿
| 208.05亿
| 208.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198.24亿
| 185.87亿
| 197.88亿
| 189.01亿
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