国机汽车现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 351.88亿 114.17亿 389.53亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6883.34万 3341.12万 1.04亿
收到的其他与经营活动有关的现金 26.88亿 9.12亿 25.49亿
经营活动现金流入小计 379.44亿 123.62亿 416.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金 300.20亿 90.06亿 375.01亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12.54亿 4.95亿 19.37亿
支付的各项税费 19.71亿 5.91亿 26.07亿
支付其他与经营活动有关的现金 24.83亿 8.23亿 22.38亿
经营活动现金流出小计 357.28亿 109.14亿 442.83亿
经营活动产生的现金流量净额 22.16亿 14.47亿 -26.76亿
收回投资收到的现金 1254.84万 6.15亿
取得投资收益收到的现金 1618.91万 1898.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.59亿 7159.58万 2.55亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.88亿 7159.58万 8.90亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.62亿 3.42亿 6.39亿
投资支付的现金 1167.20万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9.74亿 3.42亿 6.39亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.86亿 -2.70亿 2.51亿
吸收投资收到的现金 2.80亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 72.72亿 27.93亿 74.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1384.51万 1255.91万 4251.86万
筹资活动现金流入小计 72.86亿 28.05亿 78.11亿
偿还债务所支付的现金 74.40亿 25.57亿 71.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.92亿 2400.92万 2.06亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 252.08万 1455.94万
支付其他与筹资活动有关的现金 5201.63万 2539.03万 1.23亿
筹资活动现金流出小计 76.84亿 26.07亿 74.74亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.97亿 1.98亿 3.37亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 706.39万 -4333.41万 1233.02万
五、现金及现金等价物净增加额 11.40亿 13.32亿 -20.76亿
加:期初现金及现金等价物余额 27.16亿 27.16亿 47.92亿
六、期末现金及现金等价物余额 38.56亿 40.48亿 27.16亿