项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
351.88亿 |
114.17亿 |
389.53亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
6883.34万 |
3341.12万 |
1.04亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
26.88亿 |
9.12亿 |
25.49亿 |
经营活动现金流入小计 | 379.44亿
| 123.62亿
| 416.07亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 300.20亿
| 90.06亿
| 375.01亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.54亿
| 4.95亿
| 19.37亿
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支付的各项税费 |
19.71亿 |
5.91亿 |
26.07亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24.83亿
| 8.23亿
| 22.38亿
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经营活动现金流出小计 |
357.28亿 |
109.14亿 |
442.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.16亿
| 14.47亿
| -26.76亿
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收回投资收到的现金 |
1254.84万 |
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6.15亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1618.91万 |
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1898.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.59亿 |
7159.58万 |
2.55亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.88亿 |
7159.58万 |
8.90亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.62亿
| 3.42亿
| 6.39亿
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投资支付的现金 |
1167.20万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9.74亿 |
3.42亿 |
6.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.86亿
| -2.70亿
| 2.51亿
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吸收投资收到的现金 |
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2.80亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
72.72亿 |
27.93亿 |
74.89亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1384.51万
| 1255.91万
| 4251.86万
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筹资活动现金流入小计 |
72.86亿 |
28.05亿 |
78.11亿 |
偿还债务所支付的现金 |
74.40亿 |
25.57亿 |
71.45亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.92亿 |
2400.92万 |
2.06亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
252.08万 |
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1455.94万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5201.63万
| 2539.03万
| 1.23亿
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筹资活动现金流出小计 |
76.84亿 |
26.07亿 |
74.74亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.97亿
| 1.98亿
| 3.37亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
706.39万 |
-4333.41万 |
1233.02万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11.40亿
| 13.32亿
| -20.76亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 27.16亿
| 27.16亿
| 47.92亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 38.56亿
| 40.48亿
| 27.16亿
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