| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73.60亿 |
25.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
1.09亿 |
4139.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8590.47万 |
1947.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.55亿
| 26.39亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.64亿
| 22.58亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.43亿
| 2.47亿
|
| 支付的各项税费 |
2.80亿 |
1.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.81亿
| 1.30亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
73.67亿 |
27.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87亿
| -1.10亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
124.00万 |
6.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3500.00万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3624.00万 |
6.57万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.90亿
| 4692.88万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.90亿 |
4692.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.54亿
| -4686.31万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
3.53亿 |
1.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3.53亿 |
1.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.81亿 |
4511.39万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8651.51万 |
954.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.93万
| 60.93万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.68亿 |
5526.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1501.74万
| 7538.18万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2269.83万 |
-1256.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -428.71万
| -9375.52万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.23亿
| 7.23亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.18亿
| 6.29亿
|
