| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.29亿 |
10.60亿 |
7.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1532.90万 |
1172.32万 |
219.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.29亿 |
1836.24万 |
3237.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.74亿
| 10.90亿
| 7.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.10亿
| 4.09亿
| 2.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8550.90万
| 5916.85万
| 2877.80万
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| 支付的各项税费 |
3.47亿 |
2.58亿 |
1.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿
| 1.19亿
| 8058.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.38亿 |
8.45亿 |
4.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.36亿
| 2.46亿
| 2.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.49万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.49万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.46亿
| 2.50亿
| 1.66亿
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| 投资支付的现金 |
20.89万 |
20.89万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 20.81万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.47亿 |
2.50亿 |
1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.47亿
| -2.50亿
| -1.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.04亿 |
3464.14万 |
1371.32万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.04亿 |
3464.14万 |
1371.32万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.97亿 |
7114.09万 |
4629.93万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5144.94万 |
592.99万 |
433.53万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.48亿 |
7707.09万 |
5063.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4457.59万
| -4242.94万
| -3692.15万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2305.13万 |
1670.12万 |
1067.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3234.16万
| -3026.15万
| 9699.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5136.88万
| 5136.88万
| 5046.02万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1902.73万
| 2110.74万
| 1.47亿
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