西藏珠峰资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 2644.43万 2857.04万 1.47亿 5857.03万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1408.00万 14.30万
衍生金融资产 13.72万 13.87万 1334.73万 2208.53万
应收款项 6256.29万 1.17亿 9545.78万 6370.87万
应收票据
应收账款 6256.29万 1.17亿 9545.78万 6370.87万
应收款项融资
预付款项 1.14亿 8354.22万 7872.39万 6120.64万
其他应收款 5303.27万 4942.89万 4336.47万 4718.31万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2.21亿 2.59亿 2.58亿 2.08亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 840.41万 2360.25万
其他流动资产 2.89亿 2.73亿 1.96亿 1.76亿
流动资产合计 7.89亿 8.34亿 8.32亿 6.37亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3860.00万 3860.00万 3860.00万 3860.00万
长期股权投资 85.58万 86.25万 83.66万 85.58万
其他权益工具投资 1943.37万 3307.20万 2199.88万 2224.16万
其他非流动金融资产 13.48亿 12.38亿
投资性房地产 148.54万 152.75万 156.96万 161.18万
固定资产 26.58亿 26.49亿 23.67亿 26.28亿
在建工程 3.48亿 3.42亿 4.35亿 3.32亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2877.87万 3190.96万 3763.03万 3866.93万
无形资产 2.58亿 2.64亿 2.55亿 2.80亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 257.51万 311.94万 359.87万 424.31万
递延所得税资产 5899.73万 4753.06万 6178.16万 661.99万
其他非流动资产 1.29亿 14.84亿 1.76亿 13.87亿
非流动资产合计 48.91亿 48.96亿 46.37亿 47.40亿
资产合计 56.79亿 57.30亿 54.69亿 53.77亿
流动负债
短期借款 3.00亿 2.52亿 2.45亿 2.47亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 5301.72万 5768.37万 2249.01万 278.94万
应付票据
应付账款 5.22亿 4.67亿 4.60亿 4.67亿
预收款项 1644.99万 2255.05万 3138.62万
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 487.58万 706.96万 1055.91万 1315.82万
应交税费 1893.04万 4481.51万 6794.76万 6772.69万
其他应付款 11.56亿 12.15亿 11.35亿 10.04亿
其中:应付利息 4897.37万 3032.29万 1123.52万
应付股利 1.47亿 1.47亿 1.47亿 1.47亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1204.61万 1194.12万 1179.54万 1277.03万
其他流动负债 1184.57万 1060.43万 1080.03万
流动负债合计 20.84亿 20.90亿 19.95亿 18.26亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 1748.95万 2071.82万 2367.89万 2655.19万
长期应付款 1960.96万 1960.96万 1960.96万 1960.96万
长期应付职工薪酬
预计负债 1688.06万 888.37万 1498.53万 1791.85万
递延收益
递延所得税负债 453.38万 522.05万 791.65万
其他非流动负债
非流动负债合计 5851.34万 5443.20万 6619.03万 6407.99万
负债合计 21.42亿 21.44亿 20.61亿 18.90亿
所有者权益
实收资本(或股本) 9.14亿 9.14亿 9.14亿 9.14亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2236.45万 2236.45万 2236.45万 2236.45万
减:库存股
其他综合收益 -8.66亿 -8.18亿 -9.86亿 -8.42亿
专项储备
盈余公积 3.40亿 3.40亿 3.40亿 3.40亿
一般风险准备
未分配利润 31.23亿 31.15亿 31.09亿 30.52亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 35.33亿 35.74亿 34.00亿 34.87亿
少数股东权益 338.13万 1171.63万 814.20万 -18.15万
所有者权益(或股东权益)合计 35.37亿 35.86亿 34.08亿 34.87亿
负债和所有者权益合计 56.79亿 57.30亿 54.69亿 53.77亿