项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
489.98亿 |
134.27亿 |
888.96亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.61亿 |
1893.51万 |
3.01亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
30.50亿 |
7.69亿 |
60.63亿 |
经营活动现金流入小计 | 523.09亿
| 142.15亿
| 952.60亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 456.65亿
| 182.04亿
| 691.04亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.02亿
| 27.63亿
| 135.73亿
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支付的各项税费 |
22.48亿 |
7.11亿 |
26.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56.08亿
| 18.20亿
| 100.93亿
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经营活动现金流出小计 |
619.23亿 |
234.97亿 |
954.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96.14亿
| -92.82亿
| -1.43亿
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收回投资收到的现金 |
3558.33万 |
530.05万 |
1.21亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1256.76万 |
129.76万 |
4660.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7944.70万 |
66.62万 |
219.12万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 93.65亿
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投资活动现金流入小计 |
1.28亿 |
726.43万 |
95.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81亿
| 5360.32万
| 3.36亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5.73亿 |
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5.73亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 932.00元
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投资活动现金流出小计 |
7.55亿 |
5360.42万 |
9.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.27亿
| -4633.99万
| 86.25亿
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吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
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取得借款收到的现金 |
35.00亿 |
15.00亿 |
15.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
35.01亿 |
15.00亿 |
15.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
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15.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.30亿 |
219.47万 |
1.72亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
701.02万 |
219.47万 |
532.18万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.07亿
| 2705.24万
| 1.68亿
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筹资活动现金流出小计 |
4.37亿 |
2924.71万 |
18.40亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.64亿
| 14.71亿
| -3.40亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.55亿 |
-5718.33万 |
4.91亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70.22亿
| -79.15亿
| 86.33亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 294.17亿
| 294.17亿
| 207.84亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 223.95亿
| 215.02亿
| 294.17亿
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