中油工程现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 489.98亿 134.27亿 888.96亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.61亿 1893.51万 3.01亿
收到的其他与经营活动有关的现金 30.50亿 7.69亿 60.63亿
经营活动现金流入小计 523.09亿 142.15亿 952.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金 456.65亿 182.04亿 691.04亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84.02亿 27.63亿 135.73亿
支付的各项税费 22.48亿 7.11亿 26.33亿
支付其他与经营活动有关的现金 56.08亿 18.20亿 100.93亿
经营活动现金流出小计 619.23亿 234.97亿 954.03亿
经营活动产生的现金流量净额 -96.14亿 -92.82亿 -1.43亿
收回投资收到的现金 3558.33万 530.05万 1.21亿
取得投资收益收到的现金 1256.76万 129.76万 4660.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7944.70万 66.62万 219.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 93.65亿
投资活动现金流入小计 1.28亿 726.43万 95.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.81亿 5360.32万 3.36亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.73亿 5.73亿
支付其他与投资活动有关的现金 932.00元
投资活动现金流出小计 7.55亿 5360.42万 9.09亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.27亿 -4633.99万 86.25亿
吸收投资收到的现金 100.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.00万
取得借款收到的现金 35.00亿 15.00亿 15.00亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35.01亿 15.00亿 15.00亿
偿还债务所支付的现金 15.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.30亿 219.47万 1.72亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 701.02万 219.47万 532.18万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.07亿 2705.24万 1.68亿
筹资活动现金流出小计 4.37亿 2924.71万 18.40亿
筹资活动产生的现金流量净额 30.64亿 14.71亿 -3.40亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.55亿 -5718.33万 4.91亿
五、现金及现金等价物净增加额 -70.22亿 -79.15亿 86.33亿
加:期初现金及现金等价物余额 294.17亿 294.17亿 207.84亿
六、期末现金及现金等价物余额 223.95亿 215.02亿 294.17亿